تقنية التحوط الفوركس

إن & كوت؛ سور-فير & كوت؛ إستراتيجية تحوط الفوركس.

(تم تحديثه باستراتيجية 2 و 3 و أقل من المخاطر، مرر لأسفل إلى أسفل الصفحة!)

تقنية تداول العملات الأجنبية أدناه هي ببساطة. رائع. إذا كنت قادرا على النظر في الرسم البياني وتحديد متى تتجه السوق، ثم يمكنك جعل حزمة باستخدام تقنية أدناه. إذا كان علينا أن نختار تقنية التداول واحدة في العالم، وهذا سيكون واحد! تأكد من استخدام التحجيم الموقف المناسب وإدارة المال مع هذا واحد، وسوف تواجه شيئا ولكن النجاح!

1 - للحفاظ على الأمور بسيطة، دعونا نفترض لا يوجد انتشار. فتح موقف في أي اتجاه تريد. مثال: اشتر 0.1 لوت أت 1.9830. بعد بضع ثوان من وضع أمر الشراء، ضع أمر وقف بيع بقيمة 0.3 لوت عند 1.9800. نظرة على الكثير.

2 - إذا لم يتم التوصل إلى تب عند 1.9860، وسعر ينخفض ​​ويصل إلى سي أو تب عند 1.9770. ثم، لديك ربح من 30 نقطة لأن وقف بيع قد أصبح أمر بيع نشط (قصيرة) في وقت سابق من هذه الخطوة في 0.3 الكثير.

3 - ولكن إذا لم يتم التوصل إلى تب و سي عند 1.9770 وارتفع السعر مرة أخرى، لديك.

لوضع أمر وقف الشراء في مكان عند 1.9830 ترقبا لارتفاع. في ذلك الوقت كان وقف بيع.

وصلت وأصبحت أمرا نشطا لبيع 0.3 الكثير (الصورة أعلاه)، لديك فورا.

وضع أمر شراء شراء ل 0.6 لوتس في 1.9830 (الصورة أدناه).

4 - إذا ارتفع السعر ويضرب سي أو تب عند 1.9860، ثم لديك أيضا ربح من 30 نقطة!

5 - إذا انخفض السعر مرة أخرى دون الوصول إلى أي تب، ثم الاستمرار في توقع مع أمر وقف بيع ل 1.2 لوت، ثم أمر وقف شراء ل 2.4 لوت، وما إلى ذلك مواصلة هذا التسلسل حتى تحقيق الربح. الكثير: 0.1 و 0.3 و 0.6 و 1.2 و 2.4 و 4.8 و 9.6 و 19.2 و 38.4.

6 - في هذا المثال، لقد استخدمت 30/60/30 التكوين (تب 30 نقطة، سي 60 نقطة و التحوط مسافة 30 نقطة). يمكنك أيضا تجربة 15/30/15، 60/120/60. أيضا، يمكنك محاولة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح عن طريق اختبار 30/60/15 أو 60/120/30 تكوينات.

7 - الآن، وبالنظر إلى انتشار، واختيار زوج مع انتشار ضيق مثل ور / أوسد. وعادة ما يكون الانتشار حوالي 2 نقطة فقط. تشديد انتشار، على الأرجح سوف الفوز. وأعتقد أن هذا قد يكون & كوت؛ لا تفقد مرة أخرى استراتيجية & كوت ؛! مجرد السماح للتحرك السعر إلى أي مكان يحب. سوف لا تزال تجعل الأرباح على أي حال.

في الواقع كله & كوت؛ سر & كوت؛ لهذه الاستراتيجية (إذا كان هناك أي)، هو العثور على & كوت؛ الفترة الزمنية & كوت؛ عندما السوق سوف تتحرك بما فيه الكفاية لضمان النقاط تحتاج إلى توليد الربح. هذه الاستراتيجية تعمل مع أي طريقة التداول. (انظر التعليقات أدناه))

اختراق آسيوي باستخدام الخطين 1 و 4.

يمكنك فعلا استخدام أي نقطة المدى الذي تريده.

تحتاج فقط إلى معرفة خلال الفترة الزمنية للسوق لديها ما يكفي من التحركات لتوليد النقاط التي تحتاج إليها. شيء مهم آخر هو أن لا ينتهي مع الكثير من شراء مفتوحة وبيع مواقف كما قد نفاد في نهاية المطاف من الهامش.

تعليقات: في هذه المرحلة، وآمل أن تتمكن من رؤية الاحتمالات لا يصدق أن توفر هذه الاستراتيجية. وخلاصة القول، يمكنك إدخال تداول في اتجاه الاتجاه اللحظي السائد. أود أن أقترح استخدام H4 و H1 الرسوم البيانية لتحديد أي اتجاه السوق يسير. وعلاوة على ذلك، أود أن أقترح استخدام M15 أو M30 كنافذة التداول والتوقيت. في القيام بذلك سوف تضرب عادة هدف تب الأولي الخاص بك 90٪ من الوقت وموقف التحوط الخاص بك لن تحتاج إلى تفعيلها. وكما هو مذكور في النقطة 7 أعلاه، فإن الإبقاء على الفروق المنخفضة أمر لا بد منه عند استخدام استراتيجيات التحوط. ولكن، أيضا، تعلم كيفية الاستفادة من الزخم والتقلب هو حتى.

اكثر اهمية. لتحقيق هذا، أود أن أقترح النظر في بعض من أزواج العملات الأكثر تقلبا مثل غبب / جبي، ور / جبي، أود / جبي، غبب / تشف، ور / تشف، غبب / أوسد، الخ هذه الأزواج سوف تتخلى 30 إلى 40 نقطة في ضربات القلب. لذلك، وانخفاض انتشار تدفعه لهذه الأزواج، كلما كان ذلك أفضل. أود أن أقترح البحث عن وسيط الفوركس مع أدنى فروق الأسعار على هذه الأزواج والتي تسمح التحوط (شراء وبيع زوج العملات في نفس الوقت).

كما ترون من الصورة أعلاه، خط التداول 1 والخط 2 (10 فرق سعر السهم) سيؤدي أيضا إلى الفوز في التجارة.

هذه الطريقة بسيطة للغاية:

1. مجرد اختيار 2 مستويات الأسعار (عالية، منخفضة، عليك أن تقرر) ووقت محدد (عليك أن تقرر)، إذا كان لديك اختراق عالية ثم شراء، إذا كان لديك اختراق منخفضة ثم بيع. تب = سي = (H-L).

2. في كل مرة كنت تواجه خسارة، وزيادة شراء / بيع الكثير في هذا التسلسل العددي: 1، 3، 6، 12، الخ. إذا اخترت وقتك والسعر مجموعة جيدا، فلن تحتاج إلى تفعيل هذه الصفقات كثيرة. في الواقع، سوف نادرا ما تحتاج إلى فتح أكثر من واحد أو اثنين من المواقف إذا كنت بشكل صحيح الوقت في السوق.

3. التعلم للاستفادة من كل من التقلب والزخم هو المفتاح في تعلم استخدام هذه الاستراتيجية. وكما ذكرت سابقا، يمكن أن يكون التوقيت والفترة الزمنية حاسمة لنجاحك. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية يمكن تداولها خلال أي جلسة السوق أو الوقت من اليوم، فإنه يجب التأكيد على أنه عندما كنت تفعل التجارة خلال ساعات العمل أو خلال جلسات التقلب أقل، مثل الدورة الآسيوية، وسوف يستغرق وقتا أطول لتحقيق الربح الخاص بك موضوعي. وبالتالي، فمن الأفضل دائما أن تتداول خلال ساعات متداخلة من الدورات الأوروبية / لندن و / أو دورة نيويورك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أن أقوى زخم يحدث عادة خلال افتتاح أي جلسة السوق. لذلك، انها خلال هذه الأوقات المحددة التي سوف تتداول مع احتمال أعلى بكثير من النجاح. تيمينغ + مومنتوم = النجاح!

29 مارس 2007 كان مثالا نموذجيا ل يوم خطير لأن الأسواق لم تتحرك كثيرا. أفضل طريقة للتغلب على مثل هذه الحالة هو أن تكون قادرة على التعرف على ظروف السوق الحالية ومعرفة متى البقاء بعيدا عنهم. سوف تقترب أسواق التذبذب الصغيرة والمتقدمة والصغيرة من قتل أي شخص إذا لم يتم التعرف عليه وتداوله بشكل صحيح (يجب عليك في الواقع تجنبهم مثل الطاعون!). ومع ذلك، وجود طريقة تداول جيدة لمساعدتك على تحديد الاجهزة الجيدة سوف تساعدك على القضاء على الحاجة إلى إدخالات التجارة متعددة. وبطريقة ما، ستصبح هذه الإستراتيجية نوعا من سياسة التأمين التي تضمن لك دفق مستمر من الأرباح.

إذا كنت تعلم لدخول الأسواق في الوقت المناسب (أنا في بعض الأحيان الانتظار للحصول على السعر إلى التراجع أو الإرتداد قليلا قبل القفز في)، وسوف تجد أنك سوف عادة ضرب هدف تب الأولية 90٪ من الوقت والسعر لن تحصل على في أي مكان قريب من أمر التحوط الخاص بك أو وقف الخسارة الأولية. وفي هذه الحالة، تحل إستراتيجية التحوط محل الحاجة إلى وقف الخسارة العادي وتعمل كضمان للأرباح.

وتوضح الأمثلة المذكورة أعلاه باستخدام قطع صغيرة؛ ومع ذلك، كما يمكنك أن تصبح أكثر راحة وتتقن مع هذه الاستراتيجية، وسوف تعمل تدريجيا طريقك تصل إلى التداول الكثير القياسية. فإن الاتساق مع الذي سوف يكون جعل 30 نقطة في أي وقت تريد يؤدي إلى الثقة اللازمة لتداول الكثير القياسية القياسية. مرة واحدة تحصل على هذا المستوى من الكفاءة، وكنت الربح المحتملة غير محدود. سواء كنت أدرك ذلك أم لا، فإن هذه الاستراتيجية تمكنك من التجارة مع أي خطر تقريبا. انها مثل وجود بطاقة السحب الآلي أتم للبنك الدولي.

وهناك اختلاف في الاستراتيجية باستخدام مارتينغال مزدوجة.

هذه الاستراتيجية هي مختلفة قليلا ولكن مثيرة للاهتمام للغاية كما كنت لا تزال الربح عند ضرب وقف الخسارة! باستخدام الصورة أدناه كمثال، يمكنك شراء 1 لوت (المشار إليها مع B1) مع فكرة أنها سوف ترتفع. ولكن سوف تبيع أيضا 1 لوت (في S1، وهو نفس سعر سعر الشراء الخاص بك) في نفس الوقت، في حال انخفض السعر. ثم اتبع الرسم التخطيطي. عندما يتوقف مارتينغال، والآخر يأخذ أكثر. يمكن لهذه الاستراتيجية كسب نقاط خلال فترات حيث السعر يتراوح. كما المعاملات الفائزة الخاصة بك تتطلب سوى الكثير إضافية لوضعها في اللعب، فإنه لا يجعل حقا الكثير من الفرق فيما يتعلق مارتينغال الأخرى. هناك دائما خطر على أول مارتينغال خلال فترات تتراوح (فترات التوحيد شقة)، ولكن يتم تخفيف هذا الخطر بالنقاط كنت كسب من مارتينغال الثاني!

في المثال أعلاه، على ور / أوسد، يمكنك شراء 1 ميكرولوت وبيع 1 ميكرولوت في نفس الوقت، ثم، إذا انخفض الزوج 10 نقطة، يمكنك وضع أمر لبيع 3 ميكرولوت وشراء 1 ميكرولوت. إذا انخفض الزوج بمقدار 10 نقاط، فإنك حصلت على & كوت؛ ويمكن أن تبدأ من جديد. إذا كان الزوج يرتفع، ومع ذلك، سوف تضع طلب شراء جديد في 6 ميكرولوتس وأمر بيع ل 1 ميكرولوت، الخ الزيادات الكثير هي: 1 ميكرولوت، 3 ميكرولوتس، 6 ميكرولوت، 12 ميكرولوت، 24 ميكرولوت، الخ. ، في كل مرة يعكس السعر الاتجاه مقابل الاتجاه الأثقف. وبمجرد الانتهاء من & كوت؛ فاز & كوت ؛، تبدأ من جديد (ولكن تجنب الأسواق تتراوح، وهذا الأسلوب هو عظيم للأسواق التي تظهر اتجاه حقيقي)!

استراتيجية مارتينغال أقل خطورة (المفضلة لدي من 3 استراتيجيات في هذه الصفحة!)

وهنا ما تفعله: إذا كان السعر يتجه إلى أعلى، وضع أمر شراء ل 0.1 الكثير (أيضا وضع وقف الخسارة في 29 نقطة وجني الأرباح في 30 نقطة). في نفس الوقت وضع أمر وقف بيع ل 0.2 الكثير 30 نقطة أدناه مع سي 29 نقطة و 30 نقطة تب. إذا كان الموضع الأول يصل إلى سي ويتم تشغيل الترتيب الثاني، ضع أمر وقف الشراء بمقدار 30 نقطة فوق طلبك الجديد ل 0.4 الكثير. الخ أحجام طلبك سيكون .1 / .2 / .4 / .8 / 1.6 / الخ.

إذا كان لديك أي وقت مضى وقف الخسارة الخاص بك وضرب النظام الجديد لم يتم تشغيل بسبب عكس السعر، وضع هذا النظام الجديد على الجانب الآخر، حيث يتجه السعر الآن نحو (في هذه الحالة سيكون لديك على حد سواء وقف شراء وبيع أمر وقف إعداد لنفس حجم الكثير).

أوصي بأنه إذا كان لديك حساب بقيمة 10000 دولار (أو يورو؛)، فسيكون أول موضع لك 0.1 نقطة. إذا كان لديك حساب 20،000 دولار، أوصي بتداول زوجين مختلفين (مثلا: إذا ذهبت لفترة طويلة على اليورو مقابل الدولار الأميركي، فانتقل أيضا إلى أوسجبي، وبهذه الطريقة كنت متأكدا من أن نرى نصف المراكز المفتوحة الخاصة بك ضرب ربحا، وهذا وبالتالي تقسيم المخاطر الإجمالية الخاصة بك في النصف). وأود أن تذهب إلى حد التداول 3 أزواج مختلفة إذا كنت التداول على حساب 30،000 $، وزيادة فقط وزن المواقف الأولى الخاصة بك كما لديك المزيد من رأس المال للتجارة مع.

أنا أحب هذه الاستراتيجية لأن أحجام الموقف العام (وبالتالي المخاطر) في نهاية المطاف أقل:

أحجام موضع الاستراتيجية الأصلية لاطلاق النار: .1، 0.3، 0.6، 1.2، الخ.

أحجام موقف هذه الاستراتيجية: .1، .2، .4، .8، الخ.

كيفية استخدام استراتيجية تحوط الفوركس للبحث عن أرباح منخفضة المخاطر.

إذا كان علينا أن نلخص التحوط في أقل عدد ممكن من الكلمات ممكن، ونحن ربما يمكن تقليم ذلك إلى اثنين فقط:

هذا، في جوهره، هو التفكير وراء جميع استراتيجيات التحوط.

التعريف الكلاسيكي للتحوط هو:

. وهو موقف يتخذه أحد المشاركين في السوق من أجل الحد من تعرضه لتحركات الأسعار.

على سبيل المثال، تتعرض شركة الطيران لتقلبات أسعار الوقود من خالل التكلفة الكامنة في ممارسة األعمال.

وقد تختار شركة الطيران هذه شراء العقود الآجلة للنفط من أجل التخفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود.

القيام بذلك من شأنه أن يسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية من الركاب الطيران.

وقد قاموا بتغطية تعرضهم لأسعار الوقود.

للحصول على شرح أوفى حول هذا النوع من التحوط، نلقي نظرة على مقالنا شرح ما التحوط الفوركس هو.

وبهذا المعنى، فإن التحوط هو عكس المضارب.

یستغرق التحوط مکان لتقلیل أو إزالة المخاطر، کما قلنا.

هذا على النقيض من المضارب، الذي يأخذ على مخاطر السعر على أمل تحقيق الربح.

ولكن هل هناك طريقة لديك كعكة وأكله؟

هل هناك أي خسارة استراتيجيات التحوط الفوركس والتقنيات حيث يمكنك اتخاذ مواقف بقصد الربح، ولكن أيضا تخفيف المخاطر الخاصة بك؟

في حين أنه ليس من الممكن حقا لإزالة جميع المخاطر، والجواب هو نعم.

وهناك عدد من استراتيجيات تحوط الفوركس المختلفة التي تهدف إلى القيام بذلك بدرجات متفاوتة.

الخدعة الحقيقية لأي تقنية التحوط الفوركس والاستراتيجية هي ضمان الصفقات التي تحوط المخاطر الخاصة بك لا يمحو الربح المحتمل الخاص بك.

أول استراتيجية تحوط الفوركس التي سوف ننظر إليها تسعى إلى موقف محايد السوق من خلال تنويع المخاطر.

هذا ما أسميه نهج صندوق التحوط.

بسبب تعقيدها، ونحن لن ننظر عن كثب في التفاصيل، ولكن بدلا من ذلك مناقشة الميكانيكا العامة.

موقف محايد السوق من خلال التنويع.

تستثمر صناديق التحوط القدرة على الذهاب لفترة طويلة وقصيرة من أجل السعي للحصول على أرباح في حين تتعرض فقط إلى الحد الأدنى من المخاطر.

في قلب الاستراتيجية يستهدف عدم التماثل في الأسعار.

وبصفة عامة، تهدف هذه الاستراتيجية إلى القيام بشيئين:

منع التعرض لمخاطر السوق عن طريق التداول في أدوات متعددة ومترابطة تستغل عدم التماثل في سعر الربح.

وتعتمد الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار ستعود في نهاية المطاف إلى المتوسط، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح.

وبعبارة أخرى، هذه الاستراتيجية هي شكل من أشكال التحكيم الإحصائي.

يتم إنشاء الصفقات بحيث يكون لديها محفظة شاملة محايدة السوق قدر الإمكان.

وهذا يعني أن تقلبات الأسعار ليس لها تأثير يذكر على الأرباح والخسائر الإجمالية.

طريقة أخرى لوصف هذا هو أنك تحوط ضد تقلبات السوق.

ومن الفوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجيات أنها متوازنة جوهريا في طبيعتها.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يحميك ذلك من مجموعة متنوعة من المخاطر.

غير أنه من الصعب جدا، من الناحية العملية، الحفاظ باستمرار على صورة محايدة للسوق.

حسنا، قد تكون الارتباطات بين الأدوات ديناميكية، للبداية.

وبالتالي فإن التحدي هو ببساطة البقاء على رأس قياس العلاقات بين الصكوك.

ومن التحديات الأخرى العمل على المعلومات في الوقت المناسب ودون تكبد تكاليف كبيرة للمعاملات.

وتميل صناديق التحوط إلى تشغيل مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام أعداد كبيرة من مواقف الأسهم.

مع المخزونات، هناك أوجه مشتركة واضحة وسهلة بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع.

تحديد مثل هذه القواسم المشتركة وثيقة مع أزواج العملات ليست سهلة جدا.

وعلاوة على ذلك، هناك عدد أقل من الأدوات للاختيار من بينها.

والخبر السار هو أن الطبعة العليا ميتاترادر ​​4 يأتي مع مصفوفة الارتباط، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأدوات المتطورة الأخرى.

هذا يجعل من السهل التعرف على علاقات وثيقة بين أزواج.

استخدام خيارات التداول في استراتيجية التحوط.

طريقة أخرى للتحوط من المخاطر هي استخدام المشتقات التي تم إنشاؤها أصلا مع هذا الغرض صريح.

الخيارات هي واحدة من هذه الأنواع من المشتقات وأنها تجعل أداة ممتازة.

الخيار هو نوع من المشتقات التي تعمل بشكل فعال مثل بوليصة التأمين.

على هذا النحو، لديها العديد من الاستخدامات عندما يتعلق الأمر استراتيجيات التحوط.

الخيارات هي موضوع معقد، ولكن سنحاول إبقاء هذا إلى مستوى أساسي.

. من أجل مناقشة الكيفية التي يمكن أن تساعد في استراتيجيات تحوط العملات الأجنبية لدينا، ونحن بحاجة إلى إدخال بعض الخيارات المصطلحات.

أولا وقبل كل شيء، دعونا نحدد ما هو الخيار.

خيار الفوركس هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج من العملات ...

. بسعر ثابت في تاريخ محدد في المستقبل.

ويسمى الحق في شراء خيار الدعوة.

ويسمى الحق في البيع خيار وضع.

ويسمى السعر الثابت الذي يخولك فيه الخيار للشراء أو البيع سعر الإضراب أو سعر التمرين.

ويسمى التاريخ المحدد في المستقبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

. و 1.2900 غبب / أوسد الدعوة هو الحق في شراء الكثير من غبب / أوسد في 1.2900.

ويخضع سعر أو علاوة خيار ما للعرض والطلب، كما هو الحال مع أي شيء يتم تداوله في سوق تنافسية.

ومع ذلك، يمكننا أن نعتبر قيمة خيار يتألف من عنصرين:

القيمة الجوهرية للخيار هي مقدار ما يستحقه في السوق.

لن يكون للمكالمة قيمة جوهرية إلا إذا:

. وأسعار ممارسة لها هو أقل من السعر الحالي للالأساسية.

العكس هو الصحيح لخيار وضع.

وسوف يكون وضع فقط قيمة جوهرية إذا:

. سعر ممارسته أكبر من السعر الحالي من الكامنة.

وهناك خيار مع قيمة جوهرية لأكثر من 0 يقال أن يكون في المال.

إذا كانت القيمة الفعلية للخيار هي 0، يقال أنه من أصل المال.

سعر الخيار غالبا ما تتجاوز قيمتها الجوهرية، على الرغم من.

خيار يوفر فوائد وقائية للمشتري.

وبسبب هذا، التجار على استعداد لدفع مبلغ إضافي من قيمة الوقت.

كل شيء يجري على قدم المساواة، والمزيد من الوقت المتبقي لانتهاء صلاحية الخيار، وزيادة قيمة وقته.

النظر في لدينا 1.2900 غبب / أوسد الدعوة.

سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي هو السوق الكامنة.

إذا كان المتداول يتداول عند 1.2730، على سبيل المثال، نداءنا هو من أصل المال.

قيمته الجوهرية هي 0.

ومع ذلك، إذا تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد) عند 1.3050، فإن خيار الاتصال لدينا له قيمة جوهرية تبلغ 150 نقطة.

وذلك لأننا إذا مارسنا الخيار، يمكننا شراء غبب / أوسد عند 1.2900، سعر ممارسة دعوتنا.

وهذا من شأنه أن يسمح لنا أن بيع بسعر الكامن 1.3050 للحصول على ربح من 150 نقطة.

بعد تشغيل هذه الأسس ...

. دعونا ننظر الآن في كيف يمكننا استخدام الخيارات كجزء من حماية الفوركس استراتيجية الحماية ضد الخسائر.

الشيء المثير للاهتمام حول الخيارات هو الطريقة غير المتماثلة التي يتغير فيها سعرها مع ارتفاع السوق أو هبوطه.

سيزداد خيار الاتصال في القيمة مع ارتفاع السوق بدون سقف.

ولكن إذا انخفض السوق، فإن قسط المكالمة يمكن أن لا يقل عن 0.

وهذا يعني إذا قمت بشراء المكالمة، لديك رأسا على عقب غير محدود مع الجانب السلبي محدود للغاية.

هذا يفتح الباب أمام ثروة من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر استراتيجية التحوط الفوركس الخاص بك.

دعونا ننظر إلى مثال بسيط:

. وشراء خيار كحماية ضد صدمات الأسعار.

لنفترض أنك طويل أود / أوسد.

لقد اتخذت موقفا للاستفادة من فرق سعر الفائدة الإيجابي بين أستراليا والولايات المتحدة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة سواب طويلة +0.17 نقطة، وهذا يعني أن:

... كل يوم كنت طويلة التجارة، كنت تكتسب الفائدة.

ومع ذلك، عقد الموقف أيضا يعرض لك لمخاطر الأسعار.

إذا تحرك زوج العملات جانبية، أو ارتفاعات أفضل، وأنت تسير على ما يرام.

ولكن إذا كان صافي حركة هبوطا أكثر من متوسط ​​0.17 نقطة في اليوم، وأنت تسير لخسارة.

القلق الحقيقي الخاص بك هو انخفاض حاد، والتي يمكن أن تفوق بشكل ملحوظ أي مكاسب من سواب إيجابية.

فكيف يمكن التخفيف من مخاطر الأسعار هذه؟

واحدة من أسهل الطرق لشراء أوسد / أوسد وضع هذا هو من أصل المال.

لأن الخيار هو من أصل المال، وسوف قسطها تتكون فقط من قيمة الوقت.

وعلاوة على ذلك من المال، وأرخص قسط سيكون لديك لدفع ثمن وضع.

ملف المخاطر من وضع هو أن لديك تكلفة ثابتة أي قسط تدفعه لشراء وضع.

ولكن مرة واحدة كنت قد دفعت هذا، فإنه يوفر الحماية ضد حركات هبوطية حادة.

دعونا نعمل من خلال بعض الأرقام.

لنفترض أنك اشتريت الكثير من أود / أوسد في 9 سبتمبر عندما كان السعر 0.7600.

أخذت الموقف الطويل كعلامة تجارية للاستفادة من المبادلة الإيجابية.

ومع ذلك، كنت ترغب في حماية نفسك ضد خطر تحرك حاد إلى الجانب السلبي.

عليك أن تقرر أن أفضل طريقة للتحوط من المخاطر هو شراء للخروج من المال وضع الخيار.

يمكنك شراء 0.7500 وضعت مع انتهاء شهر واحد بسعر 0.0061.

عند انتهاء الصلاحية، سيكون 0.7500 وضع يستحق شيئا إذا انخفض الكامنة وراء 0.7500.

من خلال شراء وضع، كنت قد خفضت الحد الأقصى الخاص بك السلبي على التجارة طويلة إلى 100 نقطة فقط.

وذلك لأن القيمة الجوهرية للمبدأ الخاص بك يبدأ زيادة مرة واحدة في السوق قطرات أقل من سعر التمرين.

الجانب السلبي العام هو:

. و 100 نقطة بين موقف طويل وسعر التمرين، بالإضافة إلى تكلفة وضع.

وبعبارة أخرى، ما مجموعه 161 نقطة.

يوضح الرسم البياني أدناه أداء الاستراتيجية مقابل السعر عند انتهاء الصلاحية:

يمكنك التفكير في تكلفة الخيار على أنها تعادل قسط التأمين.

وبعد ذلك من هذا التشبيه:

. والفرق بين سعر الممارسة والمستوى الذي كنت طويلة الكامنة هو قليلا مثل خصم من بوليصة التأمين.

تريد أن تعرف أفضل قليلا؟

الجانب الصعودي ليس له حد.

طالما أن أود / أوسد يستمر في الارتفاع، سوف تحافظ على تحقيق الربح.

لمتابعة مثالنا:

. لنفترض أن زوج العملات أود / أوسد ينخفض ​​إلى 0.7325 عند انتهاء صلاحيته.

سوف تكون قد فقدت 275 نقطة على موقف طويل الخاص بك.

ولكن وضعك، والحق في بيع أود / أوسد في 7500، يجب أن يستحق 175 نقطة.

لذلك، فقدت 100 نقطة فقط.

إضافة في تكلفة 61 نقطة من قسط الخيار في المقام الأول، والجانب السلبي الكلي هو 161 نقطة، على النحو المذكور أعلاه.

بغض النظر عن مدى انخفاض أود / أوسد، وهذا العدد لا يزيد أبدا.

الآن، أود / أوسد ارتفع إلى 7750 عند انتهاء الصلاحية.

يمكنك إجراء 150 نقطة على موضعك الطويل، ولكن يكلف الخيار 61 نقطة.

عموما، يمكنك جعل الفرق، وهو 89 نقطة من الربح.

كلمة أخيرة عن استراتيجيات وتقنيات الفوركس التحوطية.

التحوط هو دائما شيء من التوازن العمل.

فعل التحوط يؤخر المخاطر، ولكن الحل الوسط هو كيف يؤثر ذلك على أرباحك المحتملة.

وکما ذکر سابقا، یقوم بعض المشارکین في السوق بالتحوط من أجل الحد من مخاطرھم بشکل کامل.

وهم سعداء بالتخلي عن فرصتهم في تحقيق أرباح مضاربة مقابل إزالة تعرضهم للأسعار.

المضاربون ليست سعيدة تماما القيام بذلك.

ومن المرجح أن أفضل استراتيجية تحوط الفوركس بالنسبة لها:

والاحتفاظ ببعض عناصر الربح المحتملة تحتوي على بعض التبادل من حيث انخفاض الأرباح في مقابل حماية الهبوط.

الخيارات هي أداة مفيدة للغاية للتحوط، كما رأينا من مثالنا.

ومع ذلك، فإن تعقيدها يعني أنها أكثر ملاءمة للتجار الذين لديهم معرفة أكثر تقدما.

خيارات توفر براعة لإعداد مجموعة متنوعة من استراتيجية التحوط مخاطر الفوركس.

هذا يسمح لك لتخصيص أفضل ما لديكم أفضل استراتيجية التحوط الفوركس لتتناسب بشكل صحيح موقفك للخطر.

إذا كنت ترغب في ممارسة مختلف استراتيجيات التحوط الفوركس، والتداول على حساب تجريبي هو حل جيد.

لأنك تستخدم فقط الأموال الافتراضية، لا يوجد خطر الخسارة النقدية الفعلية ويمكنك اكتشاف مقدار المخاطر يناسبك شخصيا.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

تعرف على الفوركس التحوط.

التحوط هو مجرد الخروج مع وسيلة لحماية نفسك ضد خسارة كبيرة. التفكير في التحوط والحصول على التأمين على التجارة الخاصة بك. التحوط هو وسيلة للحد من كمية الخسارة التي قد تتكبد إذا حدث شيء غير متوقع.

بسيطة التحوط الفوركس.

بعض السماسرة تسمح لك لوضع الصفقات التي هي التحوط المباشر. التحوط المباشر هو عندما يسمح لك لوضع التجارة التي تشتري زوج العملات ثم في نفس الوقت يمكنك وضع صفقة لبيع نفس الزوج.

في حين أن صافي الربح هو صفر بينما يكون لديك كل الصفقات المفتوحة، يمكنك كسب المزيد من المال دون تكبد مخاطر إضافية إذا كنت الوقت في السوق فقط حق.

طريقة تحوط الفوركس بسيطة يحميك هو أنه يسمح لك للتجارة الاتجاه المعاكس من التجارة الأولية دون الحاجة إلى إغلاق تلك التجارة الأولية. ويمكن القول أنه من المنطقي إغلاق التجارة الأولية لفقدانها ووضع تجارة جديدة في بقعة أفضل. هذا هو جزء من حرية التاجر.

كمتداول، يمكنك بالتأكيد إغلاق الصفقة الأولية ودخول السوق بسعر أفضل. ميزة استخدام التحوط هو أنه يمكنك الحفاظ على التجارة الخاصة بك في السوق وكسب المال مع التجارة الثانية التي تحقق ربحا كما يتحرك السوق ضد المركز الأول الخاص بك. عندما تشك في أن السوق سوف ينعكس ويعود في صفقاتك الأولية لصالح، يمكنك وضع وقف على التجارة التحوط، أو مجرد إغلاقه.

مجمع التحوط.

هناك العديد من الطرق للتحوط المعقدة لتداول العملات الأجنبية. العديد من الوسطاء لا يسمحون للمتداولين باتخاذ مواقف محوطة مباشرة في نفس الحساب، لذا لا بد من اتباع نهج أخرى.

أزواج العملات المتعددة.

يمكن لمتداول الفوركس التحوط مقابل عملة معينة باستخدام زوجين مختلفين للعملة.

على سبيل المثال، يمكن أن تذهب طويل ور / أوسد وقصيرة أوسد / تشف. وفي هذه الحالة، لن يكون الأمر دقيقا ولكنك ستحمي تعرضك للدولار الأمريكي. القضية الوحيدة مع التحوط بهذه الطريقة هي أنك تتعرض لتقلبات اليورو (اليورو) والسويسري (تشف).

وهذا يعني إذا أصبح اليورو عملة قوية مقابل جميع العملات الأخرى، فقد يكون هناك تذبذب في زوج اليورو / الدولار الأمريكي الذي لم يتم التعامل معه بالدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف). وھذه عادة لیست طریقة موثوق بھا للتحوط ما لم تقم ببناء تحوط معقد یأخذ بعین الاعتبار أزواج العملات.

خيارات الفوركس.

خيار الفوركس هو اتفاق لإجراء تبادل بسعر محدد في المستقبل. على سبيل المثال، لنفترض أنك تضع صفقة طويلة على ور / أوسد عند 1.30. لحماية هذا الموقف يمكنك وضع خيار إضراب الفوركس في 1.29.

ما يعنيه هذا هو إذا انخفض ور / أوسد إلى 1.29 خلال الوقت المحدد لخيارك، تحصل على دفع على هذا الخيار. كم تحصل على دفع يعتمد على ظروف السوق عند شراء الخيار وحجم الخيار. إذا لم يصل ور / أوسد هذا السعر في الوقت المحدد، تخسر فقط سعر الشراء من الخيار. وبعيدا عن سعر السوق الخيار الخاص بك في وقت الشراء، فإن أكبر دفع تعويضات إذا كان يتم ضرب السعر في غضون الوقت المحدد.

أسباب التحوط.

السبب الرئيسي الذي تريد استخدام التحوط على الصفقات الخاصة بك هو للحد من المخاطر. التحوط يمكن أن يكون جزءا أكبر من خطة التداول الخاصة بك إذا فعلت بعناية. وينبغي أن تستخدم فقط من قبل التجار ذوي الخبرة التي تفهم تقلبات السوق والتوقيت. قد يكون اللعب مع التحوط دون خبرة تداول كافية كارثة لحسابك.

لا يقدم الرصيد خدمات أو استشارات ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم عرض المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

النموذج الرياضي لاستخدام تقنية التحوط.

هناك العديد من النماذج الرياضية التي تساعد في خلق استراتيجيات جديدة للتداول في الفوركس. وأود أن استكشاف واحد معين باستخدام التقدم الهندسي. أي أنه يمكن كتابة أي رقم على أنه عدد صحيح من الآخر. وهكذا، 1،2،4،8، & # 8230 ؛، 2n هو التقدم.

التجار الذكي أبدا خطر أكثر من أسهمهم يمكن أن تدعم. ثم تخيل أن تاجر يبدأ شراء وبيع العملات في نفس الوقت وجود حساب 1،000 $ مع الرافعة المالية 100: 1. إذا قمت بشراء 0.1 الكثير من شاو / أوسد مع ربح 100 نقطة ثم تحصل 100 $. ولكن إذا كنت تبيع 0.1 الكثير من الذهب سوف تكون الخسارة 100 $.

لنفترض أنك تكبدت خسائر في الحالة الأولى أعلاه والآن كنت تهدف إلى توازن إيجابي مرة أخرى. فقط تذكر أن كل التجارة المقدمة تمثل يوم واحد. هذا هو اليوم الأول. حتى الآن كنت تستخدم 0.1 الكثير شاو / أوسد.

الآن تخيل لكم جعل التجارة الثانية في اليوم الثاني باستخدام العدد الثاني من تطور هندسي لدينا: 2. لذلك، سوف تشتري 0.1 الكثير من الذهب وفي نفس الوقت بيع 0.1 لوت، بلغ مجموعها 0.2 لوت.

ولكنك لا تزال قررت إضافة 0.1 لوت حجم ثابت لأن الأسهم الخاصة بك يحتاج إلى أن تكون إيجابية مرة أخرى.

وكان 0.1 لوت المضافة حجم تداول منذ يوم واحد.

في التجارة الثانية، لدينا 0.1 لوت + [0.1 لوت (الذهب الطويل) + 0.1 لوت (الذهب القصير)] & غ؛ 0.

0.1 لوت & غ؛ 0.1 لوت (الذهب الطويل) + 0.1 لوت (الذهب القصير)

في التجارة الثالثة، لدينا حجم جديد للتفاوض. دع & # 8217؛ أخذ 0.4 لوت.

تقرر شراء 0.2 لوت من الذهب وبيع 0.2 لوت من الذهب. ولكن كل مركز تحوط يولد حساب فروقات أسعار الأسهم السلبية. لذلك، نحن بحاجة إلى إضافة حجم التداول في اليوم السابق + 0.4 لوت (0.2 لوت شراء الذهب و 0.2 بيع الذهب). وسوف يكون رصيدك إيجابي مرة أخرى.

0.3 لوت & غ؛ [0.2 لوت (لونغ غولد) + 0.2 لوت (شورت غولد)]

في التجارة الرابعة، تقرر شراء وبيع 0.8 الكثير من الذهب في نفس الوقت. حسنا، لذلك يمكنك التفاوض على حجم اليوم السابق بالإضافة إلى 0.8 الكثير من شاو وفي نهاية اليوم كان الحجم الإجمالي 1.5 لوت (إذا كنت حصلت على 100 نقطة، رصيدك سيكون 1500 $ في الربح في نفس اليوم).

1 € + 2 € + 4 € + 8 € = 15 € (4 ° يوم)

لاحظ أننا نقوم بتقدم هندسي كل يوم فيه الحجم الكلي يتوافق مع حجم اليوم السابق بالإضافة إلى عدد صحيح مضاعف اثنين.

في نهاية كل يوم تداول لديك الكثير لجميع n & غ؛ 1. N يمثل عدد الأيام.

أنت & # 8217؛ تفترض أوامر التحوط. الأرباح ستكون صغيرة بعض الشيء ولكن أكثر أمانا.

يمثل 10USD 10 نقاط.

في 10 أيام كنت قد فعلت في الربح.

كنت يفترض أن التجارة دون التحوط الذي يمثل خطرا أكبر على الرغم من أن التعويض أعلى أيضا.

يمثل 10USD 10 نقاط.

في 10 أيام قد تتوقع وهو عدد جيد جدا.

وبدون التحوط، يتحول الجنرال إلى ربحية أعلى.

انظر الذهب على سبيل المثال. تقلباته مرتفعة جدا بحيث يمكنك التخطيط للتجارة مع مواقف التحوط الصغيرة.

أعتقد أنك قادر على الحصول على 50 نقطة على الأقل على الذهب.

بشكل عام، في محاولة لشراء وبيع العملات في نفس الوقت إضافة حجم تداولها في اليوم السابق.

كتب المقال من قبل ايجور تيتارا ويشارك في مسابقة المادة الفوركس. حظا طيبا وفقك الله!

فكسوبين - واحدة من أنجح وأسرع نموا وسطاء الفوركس.

المملكة المتحدة & أمب؛ الاتحاد الافريقي ينظم. إن، ستب، تشفير، مايكرو، حسابات بم. افتح حسابا.

اعترفت المصطلح الذي لا لا شركة الوساطة يعمل ضد مصلحة تجارها ولكن من المهم بنفس القدر للتحقق من جميع تفاصيل وسطاء الفوركس قبل فتح الحساب. حتى لقد عانيت بنفس الطريقة ولكن حصلت على حل مع مساعدة من الفوركس جاهزة حيث كنت قادرا على مقارنة جميع وسطاء الفوركس في وقت واحد.

أتمنى أن تكون لغتك الإنجليزية أفضل حتى أتمكن من فهم ما يقوله مقالك. توقفت عن طريق الفقرة الرابعة لأنه كان من الصعب جدا أن نفهم & # 8230؛.

سوف، شكرا لتعليقك!

بخصوص المشاركين في مسابقة المادة & # 8217؛ ونحن نحاول في كثير من الأحيان إجراء تصحيحات طفيفة لتحسين الإدراك إذا لزم الأمر. أيضا لدينا قاعدة وفقا التي نحن لا نقبل المواد المكتوبة بلغة فقيرة. ليس من السهل دائما العثور على التوازن في هذه المسألة، ولكن نحن نعمل على بذل قصارى جهدنا. أسف لأي ازعاج.

بخصوص المشاركين في مسابقة المادة & # 8217؛ ونحن نحاول في كثير من الأحيان إجراء تصحيحات طفيفة لتحسين الإدراك إذا لزم الأمر. أيضا لدينا قاعدة وفقا التي نحن لا نقبل المواد المكتوبة بلغة فقيرة. ليس من السهل دائما العثور على التوازن في هذه المسألة، ولكن نحن نعمل على بذل قصارى جهدنا. أسف لأي ازعاج.

فكسوبين فوركس وسيط.

إن، ستب، تشفير، مايكرو، حسابات بم. افتح حسابا.

التحوط الفوركس: كيفية إنشاء استراتيجية التحوط مربحة بسيطة.

في نهاية المطاف لتحقيق الهدف أعلاه تحتاج إلى دفع شخص آخر لتغطية المخاطر السلبي الخاص بك.

في هذه المقالة سوف أتحدث عن العديد من استراتيجيات التحوط الفوركس ثبت. القسم الأول هو مقدمة للمفهوم الذي يمكنك تخطي بأمان إذا كنت بالفعل فهم ما التحوط هو كل شيء.

وينظر القسمان الثانيان في استراتيجيات التحوط للحماية من مخاطر الهبوط. زوج التحوط هو استراتيجية التي تتداول الأدوات المترابطة في اتجاهات مختلفة. ويتم ذلك حتى خارج ملف التعريف العودة. الخيار التحوط حدود المخاطر الهبوطية من خلال استخدام الدعوة أو وضع الخيارات. هذا هو أقرب إلى التحوط الكمال كما يمكنك الحصول عليها، لكنه يأتي بسعر كما هو موضح.

ما هو التحوط؟

التحوط هو وسيلة لحماية الاستثمار ضد الخسائر. یمکن استخدام التحوط للحمایة من تحرك السعر السلبي في الأصول التي تحتفظ بھا. ويمكن أيضا أن تستخدم للحماية من التقلبات في أسعار صرف العملات عندما يتم تسعير الأصول بعملة مختلفة إلى العملة الخاصة بك.

عند التفكير في استراتيجية التحوط دائما ما نضع في اعتبارنا القواعد الذهبية اثنين:

التحوط قد تساعدك على النوم ليلا. ولكن هذا السلام البال يأتي بتكلفة. وستكون لاستراتيجية التحوط تكلفة مباشرة. ولكن يمكن أن يكون أيضا تكلفة غير مباشرة في أن التحوط نفسه يمكن أن تقيد الأرباح الخاصة بك.

والقاعدة الثانية أعلاه مهمة أيضا. التحوط المؤكد الوحيد هو أن لا يكون في السوق في المقام الأول. دائما يستحق التفكير في مسبقا.

بسيطة التحوط العملة: أساسيات.

إن أبسط أشكال التحوط هي حيث يرغب المستثمر في تخفيف مخاطر العملة. لنفترض أن المستثمر الأمريكي يشتري أصولا أجنبية مقومة بالجنيه البريطاني. للبساطة، دعونا نفترض انها حصة الشركة على الرغم من أن نضع في اعتبارنا أن المبدأ هو نفسه لأي نوع آخر من الأصول.

يوضح الجدول أدناه موقف حساب المستثمر.

وبدون حماية يواجه المستثمر خطرين. الخطر الأول هو أن سعر السهم ينخفض. الخطر الثاني هو أن قيمة الجنيه الإسترليني تقع مقابل الدولار الأمريكي. ونظرا للطبيعة المتقلبة للعملات، فإن حركة أسعار الصرف يمكن أن تزيل بسهولة أي أرباح محتملة على السهم. لتعويض هذا، يمكن التحوط الموقف باستخدام عملة غبوسد إلى الأمام على النحو التالي.

في ما سبق المستثمر "شورت" عملة إلى الأمام في غبوسد بسعر الصرف الحالي. حجم مثل أن القيمة الاسمية الأولية يطابق ذلك من موقف السهم. هذا "يقفل" سعر الصرف وبالتالي إعطاء حماية المستثمرين من التحركات سعر الصرف.

في البداية، قيمة الأمام هي صفر. إذا انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) سترتفع قيمة الآفاق. وبالمثل، إذا ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ستنخفض قيمة المستقبل.

ويبين الجدول أعلاه سيناريوهين. في كل من سعر السهم بالعملة المحلية لا يزال هو نفسه. في السيناريو الأول، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. ويعني انخفاض سعر الصرف أن الحصة الآن تبلغ قيمتها 2460.90 دولارا فقط. لكن الانخفاض في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعني أن العملة الآجلة تبلغ الآن 378.60 دولار. وهذا يعوض تماما الخسارة في سعر الصرف.

لاحظ أيضا أنه إذا ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يحدث العكس. وتستحق هذه الحصة قيمة أكبر بالدولار الأمريكي، إلا أن هذا الكسب يقابله خسارة مماثلة في العملة الآجلة.

في الأمثلة أعلاه، ظلت قيمة السهم في الجنيه الإسترليني على حالها. ويحتاج المستثمر إلى معرفة حجم العقد الآجل مقدما. وللحفاظ على فعالية تحوط العملة، سيحتاج المستثمر إلى زيادة أو تقليل حجم األمام لتتناسب مع قيمة السهم.

وکما یوضح ھذا المثال، یمکن أن تکون التحویلات النقدیة عملیة نشطة وکذلك عملیة باهظة التکلفة.

إستراتيجية التحوط للحد من التقلب.

لأن التحوط قد تكلف ويمكن الحد من الأرباح، فمن المهم دائما أن نسأل: "لماذا التحوط"؟ فبالنسبة لتجار الفوركس، نادرا ما يتم اتخاذ قرار بشأن التحوط. في معظم الحالات لا يحتفظ المتداولون في الفوركس بالأصول، ولكن الفروقات التجارية بالعملة.

نقاط يومية.

ضرورية لأي شخص جاد في كسب المال عن طريق سلخ فروة الرأس. فإنه يدل على سبيل المثال كيفية اتجاهات فروة الرأس، التصحيح وأنماط شمعة، وكذلك كيفية إدارة المخاطر. فإنه يدل على كيفية تجنب الأخطاء التي العديد من التجار فروة الرأس الجديدة تقع في.

حمل التجار هي استثناء من هذا. مع التجارة تحمل، التاجر يحمل موقف لتجميع الفائدة. إن خسارة سعر الصرف أو مكسبه هو أمر يحتاج تاجر التاجر إلى السماح به وغالبا ما يكون أكبر خطر. حركة كبيرة في أسعار الصرف يمكن أن يمسح بسهولة الفائدة التي يتراكمها تاجر عن طريق عقد زوج حمل.

وكثيرا ما تتعرض أزواج تحمل أكثر من غيرها لحركات متطرفة مع تدفق الأموال إليها وبعيدا عنها كتغييرات في سياسة البنك المركزي (اقرأ المزيد).

للتخفيف من هذه المخاطر، يمكن لمتداول الترحيل استخدام شيء يسمى "التحوط العكسي لزوج التحمل". هذا هو نوع من التجارة الأساس. مع هذه الاستراتيجية، والتاجر تأخذ موقف التحوط الثاني. الزوج المختار لموقف التحوط هو الذي له علاقة قوية مع زوج الحمل ولكن بشكل حاسم يجب أن تكون الفائدة المبادلة أقل بكثير.

حمل زوج التحوط المثال: تجارة الأساس.

خذ المثال التالي. الزوج نزدشف يعطي حاليا فائدة صافية قدرها 3.39٪. الآن نحن بحاجة إلى إيجاد زوج التحوط الذي 1) يرتبط بقوة مع نزدشف و 2) لديه اهتمام أقل على الجانب التجاري المطلوب.

باستخدام هذه الأداة التحوط الفوركس الحرة يتم سحب أزواج التالية من المرشحين.

تظهر الأداة أن أودجبي له أعلى ارتباط ل نزدشف خلال الفترة التي اخترتها (شهر واحد). وبما أن الارتباط إيجابي، سنحتاج إلى اختصار هذا الزوج لإعطاء تحوط ضد نزدشف. ولكن بما أن الفائدة على موقف أودجبي القصير ستكون -2.62٪ فإنه يمحو معظم الفائدة في موقف طويل في نزدشف.

المرشح الثاني، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبدو أكثر واعدة. الفائدة على المركز القصير في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ستكون -1.04٪. لا يزال الارتباط مرتفعا إلى حد ما عند المستوى 0.7137 وبالتالي سيكون هذا الخيار الأفضل.

ثم نفتح المنصبين التاليين:

يتم اختيار وحدات التخزين بحيث تتطابق مبالغ التجارة الاسمية. وهذا يعطي أفضل التحوط وفقا للارتباط الحالي.

ويبين الشكل 1 أعلاه عوائد التجارة التحوطية مقابل التجارة غير المغطاة. يمكنك أن ترى من هذا أن التحوط هو أبعد ما يكون عن الكمال ولكن أنه يقلل بنجاح بعض من قطرات كبيرة كان يمكن أن يحدث خلاف ذلك. يوضح الجدول أدناه التدفقات النقدية واألرباح والخسائر الشهرية حسب الشهر لكل من المتاجرة وغير المحوطة.

حمل التحوط مع الخيارات.

التحوط باستخدام زوج المقاصة له قيود. أولا، تترابط باستمرار الارتباطات بين أزواج العملات. ليس هناك ما يضمن أن العلاقة التي كانت ينظر إليها في البداية سوف تستمر لفترة طويلة، بل في الواقع يمكن أن تتراجع حتى على فترات زمنية معينة. وهذا يعني أن "التحوط الزوج" يمكن أن تزيد في الواقع المخاطر لا يقلل ذلك.

ولتحسين استراتيجيات التحوط الموثوقة، يلزم استخدام الخيارات.

شراء من خيارات المال.

ويتمثل أحد نهج التحوط في شراء خيارات "خارج المال" لتغطية الجانب السلبي في تجارة المحمل. في المثال أعلاه سيتم شراء خيار "خارج المال" على نزدشف للحد من مخاطر الهبوط. السبب في استخدام "من المال وضعت" هو أن الخيار الخيار (التكلفة) هو أقل ولكن لا يزال يوفر حماية تاجر التاجر ضد سحب شديد.

بيع الخيارات المغطاة.

كبديل للتحوط يمكنك بيع خيارات المكالمة المشمولة. وهذا النهج لن يوفر أي حماية الهبوط. ولكن ككاتب الخيار يمكنك جيب قسط قسط ونأمل أن تنتهي صلاحيتها لا قيمة لها. بالنسبة إلى "المكالمة القصيرة"، يحدث ذلك إذا انخفض السعر أو بقي على حاله. بالطبع إذا انخفض السعر بعيدا جدا سوف تفقد على الموقف الأساسي. ولكن القسط الذي تم جمعه من الكتابة المستمرة المكالمات المغطاة يمكن أن يكون كبيرا وأكثر من كافية لتعويض خسائر الهبوط.

إذا ارتفع السعر سيكون لديك لدفع على المكالمة التي قمت بكتابتها. ولكن هذه النفقات سوف تغطيها زيادة في القيمة الأساسية، في المثال نزدشف.

التحوط مع المشتقات هو استراتيجية متقدمة ويجب أن تحاول فقط إذا كنت تفهم تماما ما تقومون به. ويتناول الفصل التالي التحوط مع الخيارات بمزيد من التفصيل.

الحماية السلبية باستخدام خيارات فكس.

ما يريده معظم التجار حقا عندما يتحدثون عن التحوط هو الحصول على حماية الجانب السلبي ولكن لا تزال لديها إمكانية لتحقيق الربح. إذا كان الهدف هو الحفاظ على بعض الاتجاه الصعودي، فهناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك، وذلك باستخدام الخيارات.

عند التحوط من موقف مع أداة مترابطة، عندما يذهب واحد يذهب يذهب إلى أسفل. الخيارات مختلفة. لديهم مكافأة غير متماثلة. سيؤدي هذا الخيار إلى الدفع عندما يكون الهدف الأساسي في اتجاه واحد ولكنه يلغي عندما يسير في الاتجاه الآخر.

أولا بعض المصطلحات الخيار الأساسي. مشتري الخيار هو الشخص الذي يسعى إلى حماية المخاطر. البائع (الذي يسمى أيضا الكاتب) هو الشخص الذي يوفر هذه الحماية. المصطلحات طويلة وقصيرة هي أيضا شائعة. وبالتالي للحماية من غبوسد السقوط سوف تشتري (الذهاب طويلة) خيار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. سوف تسدد دفعة إذا انخفض السعر، ولكن إلغاء إذا كان يرتفع.

من ناحية أخرى إذا كنت قصيرة غبوسد، لحماية ضد ارتفاع، وكنت شراء خيار الاتصال.

لمزيد من المعلومات حول تداول الخيارات انظر هذا البرنامج التعليمي.

استراتيجية التحوط الأساسية باستخدام خيارات وضع.

خذ المثال التالي. التاجر لديه المركز الطويل التالي في غبوسد.

وقد انخفض السعر بالفعل منذ أن دخل ذلك الموقف هو الآن بانخفاض قدره 70 $.

التاجر يريد أن يحمي من مزيد من السقوط لكنه يريد أن يبقي الموقف مفتوحا على أمل أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سيجعل خطوة كبيرة إلى الاتجاه الصعودي. ولتشكيل هذا التحوط، فإنه يشتري خيار وضع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. صفقة الخيار هي كما يلي:

التجارة: شراء 0.1 x غبوسد وضع الخيار.

سوف يدفع خيار الشراء إذا انخفض سعر غبوسد دون 1.5000. وهذا ما يسمى سعر الإضراب. إذا كان السعر فوق 1.500 في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن الخيار وضع تنتهي بلا قيمة.

الصفقة المذكورة أعلاه سوف تحد من الخسارة على التجارة إلى 100 نقطة. في أسوأ السيناريو ستفقد التاجر 190.59 $. وهذا يشمل تكلفة 90.59 دولار للخيار. الربح الصعودي غير محدود.

الخيار ليس له قيمة جوهرية عندما يشتريه المتداول. هذا خيار "من المال". قيمة الوقت، أو قسط هناك لتعكس حقيقة أن السعر قد ينخفض، وبالتالي فإن الخيار يمكن أن تذهب "في المال".

يدفع التاجر 90.59 دولار لهذا الامتياز للحصول على حماية من الجانب الهبوطي. هذا قسط يذهب إلى البائع من الخيار (الكاتب).

لاحظ أن هيكل أعلاه من وضع زائد طويلة في الكامنة لديه نفس دفع كخيار مكالمة طويلة.

ويبين الجدول الوارد أعلاه المدفوعات في ثلاثة سيناريوهات مختلفة: أي ارتفاع الأسعار أو الانخفاض أو البقاء على حالها. لاحظ أن السعر يجب أن يرتفع قليلا للتاجر لتحقيق الربح من أجل تغطية تكلفة قسط الخيار.

لمساعدتك على اختبار الأفكار التجارية المقدمة هنا يتم توفير التنزيلات المجانية التالية:

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع.

الكتابة المكتوبة المكالمات يمكن أن تزيد من العائد الإجمالي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ومن. استراتيجيات انتشار الخيار.

ويشمل انتشار الائتمان الأساسي بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة.

في الأسواق شديدة التقلب وعدم اليقين التي نشهدها في وقت متأخر، ووقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. انتشار التداول وكيفية جعله العمل.

إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم - والكثير من التجار النشط تفعل. الخيار استراتيجيات البيع: دروس.

لماذا خيارات البيع؟ كتابة الخيارات المكشوفة لها دلالة تقليدية "التقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه؟

عند بيع خيارات (الكتابة)، هناك اعتبار هام هو متطلبات الهامش. التخطيط الصحيح. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة.

العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يتفق التجار على سعر تبادل عملتين في سعر معين.

مرحبا سيدماجيد & # 8211؛ هل من الممكن لتبادل الخبرات الخاصة بك.

لقد جعلت استراتيجية التحوط الفوز التي تجعل دائما الربح بغض النظر عن أين يذهب السوق & # 8230؛

هذا هو بلدي استراتيجية النهائي بعد 8 سنوات من التداول.

يمكنك مشاركة إخوانه.

سوبر المادة على التحوط وأوضح بدقة .. شكرا ستيف.