الرسوم البيانية التجارية الخيار

الخيار الرسوم البيانية مخاطر التداول.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - تعريف.
المخططات البيانية للمخاطر، والتي تعرف أحيانا باسم الرسم البياني للمخاطر / المكافآت، الرسم البياني للمردود أو الرسم البياني للربح / الخسارة، هو الرسم البياني الذي يعرض الربح أو الخسارة لخيار عبر مجموعة من الأسعار.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - مقدمة.
لذلك، ما هي هذه الرسوم البيانية عائد الغريبة تبحث وكيف يمكن أن هذه ما يسمى "الرسوم البيانية للمخاطر" تساعدك على اتخاذ قرارات تداول الخيارات أفضل؟
إن الرسوم البيانية للمخاطر ليست فقط "توقيعات" لاستراتيجيات تداول الخيارات المختلفة بل هي أيضا مصممة ديناميكيا لتمكين تجار الخيارات باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات المركبة المعقدة لفهم التأثير الصافي للمحفظة بمختلف الأسعار بشكل أفضل. ولذلك فإن المخططات البيانية للمخاطر هي أداة تداول الخيارات الأساسية التي يحتاج جميع التجار الخيار إلى إتقانها في نهاية المطاف لنجاح التداول الخيار على المدى الطويل.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - الغرض.
تتيح المخططات البيانية للمخاطر للمتداولين الخيار لتقييم على الفور إذا كانت خصائص المخاطر / المكافأة لاستراتيجية تداول الخيارات تناسب هدف الاستثمار المقصود قبل تنفيذها فعليا. الرسوم البيانية المخاطر نقاط دبوس في لمحة حيث المناطق من أعلى الأرباح والخسائر هي، مما يسمح للتجار الخيار لاتخاذ قرارات أكثر تعليما دون حسابات معقدة. كما تسمح الرسوم البيانية للمخاطر لمتداولي الخيارات بتحديد استراتيجيات تداول الخيارات ذات التشكيلات المماثلة للمخاطر / المكافآت، مما يجعل من السهل إنشاء المواضع التركيبية.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - عناصر.
الرسوم البيانية للمخاطرة هي مخططات بسيطة تتكون من محورين وخط يمثل سعر الخيار في مختلف أسعار الأسهم. يمثل المحور الأفقي أو المحور X سعر السهم ويمثل المحور الرأسي أو المحور Y ربح أو خسارة الخيار.
الرسوم البيانية للمخاطر - سنتر بوينت.
وعادة ما تتمحور الرسوم البيانية للمخاطر مع سعر السهم الحالي في وسط الرسم البياني. في الرسم البياني أعلاه، سعر السهم الحالي هو 11.50 $ مع نقطة التعادل عند 13 $. نقطة التعادل هي النقطة على الرسم البياني للمخاطر، على طول المحور X حيث يساوي المحور Y إلى الصفر. وهذا يعني أنه عندما ترتفع الأسهم إلى 13 $، الخيار لا يزيد ولا ينقص في القيمة.
الرسوم البيانية للمخاطر - X - محور.
المحور X أو المحور الأفقي يمثل مجموعة من أسعار الأسهم. الفاصل الزمني بين الأسعار عادة ما يكون واسع بحيث يسمح التمثيل الكامل للعمل خيار السعر. فالسعر الفعلي مهم فقط عند تحديد أسعار التعادل الدقيقة أو النقاط الدقيقة التي يحدث فيها أعلى ربح أو خسارة. وإلا، يكفي أن نعرف أن أسعار الأسهم تنخفض إلى اليسار وتزداد إلى اليمين. كما يتحرك الرسم البياني ريش إلى اليمين، خط الرسم البياني يخبرك ما يحدث لسعر الخيار مع زيادة أسعار الأسهم.
الرسوم البيانية للمخاطر - المحور Y.
المحور Y أو المحور الرأسي يمثل الربح أو الخسارة من موقف الخيار. كلما ارتفع على طول محور Y، وارتفاع الربح. أسفل أسفل على طول المحور Y، وارتفاع الخسارة.
الرسوم البيانية للمخاطر - خط الرسم البياني.
يمثل خط الرسم البياني إجراء الربح / الخسارة للموقف عبر طيف أسعار الأسهم وهو العنصر الأكثر أهمية على الرسم البياني للمخاطر. نظرة واحدة على شكل شكلتها خط الرسم البياني يروي على الفور حمولة شاحنة من المعلومات إلى ممارس تداول الخيار المكتسبة.
الأسهم اختيار ماستر!
"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - 2 أنواع.
هناك نوعان رئيسيان من الرسوم البيانية لمخاطر تداول الخيارات. الرسوم البيانية المخاطر الشخصية والرسوم البيانية المخاطر مفصلة.
الرسوم البيانية للمخاطر - الرسوم البيانية المخاطر الشخصية.
الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية هي الرسوم البيانية للمخاطر التي تم بناؤها لتمثيل خصائص المخاطر / المكافآت لاستراتيجية تداول الخيار أو الموقف دون إضافة أرقام محددة إليه. الغرض منه هو إعطاء المتداول الخيار فكرة عن كيفية تصرف إستراتيجية التداول أو الموقف المحدد قبل أن يتم تنفيذه فعليا. وفيما يلي مثالان على الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية.
الرسم البياني المخاطر على اليسار يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية مع الربح غير محدود إلى أعلى وأسفل الجانب والرسم البياني للخطر على الحق يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية تداول الخيار أو موقف مع خسارة محدودة ولكن مكسب غير محدود.
الرسوم البيانية للمخاطر - الرسوم البيانية المخاطر مفصلة.
الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية هي الرسوم البيانية للمخاطر التي يتم بناؤها باستخدام برامج تداول الخيارات الخاصة، وعرض الأسعار والأرقام بالضبط بحيث يمكن للمتداول الخيار دراسة الرسوم البيانية والتعامل معها من أجل التوصل إلى لمحة الرسم البياني المخاطر التي تناسب هدف الاستثمار واحد. هذا هو أداة تداول الخيارات المهنية للغاية التي تجار الخيار المخضرم تستخدم لإدارة مواقف الخيار كبيرة ومعقدة جدا أو للوصول إلى معقدة، حسب الطلب استراتيجيات خيار الجمع. وفيما يلي مثال على الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - قراءة الملف الشخصي المخاطرة الرسوم البيانية.
وبخلاف الرسوم البيانية للمخاطر المفصلة، ​​فإن الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية لا تحتوي على أرقام على الإطلاق. الغرض من ملف تعريف المخاطرة هو إعطاء انطباع بما يلي:
1. ما إذا كانت المخاطر / مكافأة استراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة.
2. أي اتجاه يجب أن يؤدي السهم إلى تحقيق ربح.
3. أين هي نقاط التعادل فيما يتعلق بسعر السهم الحالي.
سواء المخاطر / مكافأة محدودة أو غير محدود.
لمعرفة ما إذا كانت مخاطر / مكافأة استراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة من خلال الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي، يمكن للمرء أن ننظر في نهاية العلوي والسفلي من خط الرسم البياني. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير سكايواردز، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع إمكانات الربح غير محدودة. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير بشكل جانبي، أفقيا، فهذا يعني أنه إستراتيجية تداول الخيارات ذات إمكانيات محدودة للربح، وسوف يرتفع في السعر لا مزيد عندما يتم التوصل إلى سعر سهم معين.
على العكس من ذلك، إذا كان نهاية الجزء السفلي من خط بياني خطر الرسم البياني يشير إلى الأمام، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع احتمال خسارة غير محدودة. إذا كان الطرف السفلي من الخط البياني خط بياني خطر يشير جانبية، أفقيا، فهذا يعني أنه هو استراتيجية تداول الخيار مع محدودية خسارة المحتملة وسوف تفقد أي المزيد من المال وراء تم التوصل إلى سعر السهم معين.
أي اتجاه هو الربح.
تتحول إستراتيجية تداول الخيارات إلى ربح عندما يتقاطع خط الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي فوق المحور X (المحور الأفقي). تذكر أن مركز الرسم البياني للمخاطرة هو سعر السهم السائد عندما يتم بناء المخطط ويزيد سعر السهم إلى اليمين وينخفض ​​إلى اليسار. إذا كان الخط البياني لخطأ الملف الشخصي يعبر فوق المحور X إلى اليمين، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الزيادة من أجل تحقيق الربح. إذا كان الخط البياني لمخاطر التشكيل الجانبي يعبر فوق المحور X إلى اليسار، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الانخفاض من أجل تحويل الربح. في استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة، خط الرسم البياني في الواقع يعبر فوق المحور X على حد سواء إلى اليسار واليمين. والمثال الجيد على ذلك هو الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي الطويل.
أي اتجاه هو التعادل.
يتم تقديم نقطة التعادل من استراتيجية التداول الخيار على الرسم البياني للخطر الملف الشخصي كنقطة حيث يلمس خط الرسم البياني المحور X (المحور الأفقي). هذه هي النقطة التي لا يضع فيها الخيار أي مكاسب ولا يخسر المال. في استراتيجيات متقلبة ومحايدة، وهناك أكثر من نقطة التعادل واحدة. حيث نقطة التعادل هو فيما يتعلق مركز الرسم البياني المخاطر الشخصية يخبرك أي اتجاه سعر السهم يجب أن تذهب من أجل الموقف إلى التعادل.
ضع كل شيء معا.
مع وضع كل ذلك معا، يخبرنا الرسم البياني للمخاطر الشخصية في لونغ كوندور سبرياد أدناه أنه استراتيجية تداول الخيارات مع:
1. ربح محدود وخسارة محدودة.
2. الربح الذي يحدث عندما يبقى السهم راكدا أو ضمن نطاق ضيق من سعر السهم الحالي.
3. نقطة التعادل هو عندما يرتفع السهم أو يسقط بشكل كبير، وبعد ذلك سوف يبدأ الموقف لتخسر المال.
الخيارات الرسم البياني لمخاطر التداول - الرسم البياني للمخاطرة.
بناء رسم بياني شامل جدا للمخاطر يمثل استراتيجية حقيقية، مزيج خيار التداول يتطلب مساعدة من البرامج لحساب السعر الدقيق للخيار وخاصة قبل انتهاء الصلاحية. وهنا سوف يعلمك كيفية بناء رسم بياني خطر بسيط يمثل موقف دعوة طويلة عند انتهاء الصلاحية خطوة بخطوة.
الخطوة 1 - القيام الحسابات.
أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إنشاء جميع الحسابات لاستراتيجية خيار نداء طويل.
على افتراض أن كيو كيو كيو هو 40 $ الآن مع 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كال كال أوبتيون بسعر 2.00 $. قررنا شراء عقد واحد من Jan40Call.
نقطة التعادل = $ 40 + $ 2 = 42،00 $.
الحد الأقصى للربح = غير محدود.
الحد الأقصى للخسارة = $ 2.00 × 100 = 200 دولار عند انتهاء صلاحية قق عند 40 دولارا أو أقل.
الربح عند 45 $ = 45 $ - 42 $ = $ 3 x 100 = $ 300.
الخطوة 2 - رسم المحور.
أولا وقبل كل شيء، رسم محور X و Y.
الخطوة 3 - وضع العلامات المحور.
بالنسبة للمحور X، نضع سعر السهم الحالي 40 دولار في المركز ثم رسم الزيادات من $ 1، والتأكد من تغطية خارج نقطة التعادل 43 $. بالنسبة للمحور Y، نتأكد من أن المحور Y يغطي ما لا يقل عن 300 دولار.
الخطوة 4 - وضع العلامات على النقاط الرئيسية.
علامة أسفل على الرسم البياني نقطة التعادل، والربح في 45 $ وأقصى نقطة خسارة.
الخطوة 5 - الانضمام إلى النقاط.
الانضمام إلى النقاط على الرسم البياني للخطر معا والانتهاء من ذلك!

الخيار الرسوم البيانية مخاطر التداول.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - تعريف.
المخططات البيانية للمخاطر، والتي تعرف أحيانا باسم الرسم البياني للمخاطر / المكافآت، الرسم البياني للمردود أو الرسم البياني للربح / الخسارة، هو الرسم البياني الذي يعرض الربح أو الخسارة لخيار عبر مجموعة من الأسعار.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - مقدمة.
لذلك، ما هي هذه الرسوم البيانية عائد الغريبة تبحث وكيف يمكن أن هذه ما يسمى "الرسوم البيانية للمخاطر" تساعدك على اتخاذ قرارات تداول الخيارات أفضل؟
إن الرسوم البيانية للمخاطر ليست فقط "توقيعات" لاستراتيجيات تداول الخيارات المختلفة بل هي أيضا مصممة ديناميكيا لتمكين تجار الخيارات باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات المركبة المعقدة لفهم التأثير الصافي للمحفظة بمختلف الأسعار بشكل أفضل. ولذلك فإن المخططات البيانية للمخاطر هي أداة تداول الخيارات الأساسية التي يحتاج جميع التجار الخيار إلى إتقانها في نهاية المطاف لنجاح التداول الخيار على المدى الطويل.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - الغرض.
تتيح المخططات البيانية للمخاطر للمتداولين الخيار لتقييم على الفور إذا كانت خصائص المخاطر / المكافأة لاستراتيجية تداول الخيارات تناسب هدف الاستثمار المقصود قبل تنفيذها فعليا. الرسوم البيانية المخاطر نقاط دبوس في لمحة حيث المناطق من أعلى الأرباح والخسائر هي، مما يسمح للتجار الخيار لاتخاذ قرارات أكثر تعليما دون حسابات معقدة. كما تسمح الرسوم البيانية للمخاطر لمتداولي الخيارات بتحديد استراتيجيات تداول الخيارات ذات التشكيلات المماثلة للمخاطر / المكافآت، مما يجعل من السهل إنشاء المواضع التركيبية.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - عناصر.
الرسوم البيانية للمخاطرة هي مخططات بسيطة تتكون من محورين وخط يمثل سعر الخيار في مختلف أسعار الأسهم. يمثل المحور الأفقي أو المحور X سعر السهم ويمثل المحور الرأسي أو المحور Y ربح أو خسارة الخيار.
الرسوم البيانية للمخاطر - سنتر بوينت.
وعادة ما تتمحور الرسوم البيانية للمخاطر مع سعر السهم الحالي في وسط الرسم البياني. في الرسم البياني أعلاه، سعر السهم الحالي هو 11.50 $ مع نقطة التعادل عند 13 $. نقطة التعادل هي النقطة على الرسم البياني للمخاطر، على طول المحور X حيث يساوي المحور Y إلى الصفر. وهذا يعني أنه عندما ترتفع الأسهم إلى 13 $، الخيار لا يزيد ولا ينقص في القيمة.
الرسوم البيانية للمخاطر - X - محور.
المحور X أو المحور الأفقي يمثل مجموعة من أسعار الأسهم. الفاصل الزمني بين الأسعار عادة ما يكون واسع بحيث يسمح التمثيل الكامل للعمل خيار السعر. فالسعر الفعلي مهم فقط عند تحديد أسعار التعادل الدقيقة أو النقاط الدقيقة التي يحدث فيها أعلى ربح أو خسارة. وإلا، يكفي أن نعرف أن أسعار الأسهم تنخفض إلى اليسار وتزداد إلى اليمين. كما يتحرك الرسم البياني ريش إلى اليمين، خط الرسم البياني يخبرك ما يحدث لسعر الخيار مع زيادة أسعار الأسهم.
الرسوم البيانية للمخاطر - المحور Y.
المحور Y أو المحور الرأسي يمثل الربح أو الخسارة من موقف الخيار. كلما ارتفع على طول محور Y، وارتفاع الربح. أسفل أسفل على طول المحور Y، وارتفاع الخسارة.
الرسوم البيانية للمخاطر - خط الرسم البياني.
يمثل خط الرسم البياني إجراء الربح / الخسارة للموقف عبر طيف أسعار الأسهم وهو العنصر الأكثر أهمية على الرسم البياني للمخاطر. نظرة واحدة على شكل شكلتها خط الرسم البياني يروي على الفور حمولة شاحنة من المعلومات إلى ممارس تداول الخيار المكتسبة.
الأسهم اختيار ماستر!
"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - 2 أنواع.
هناك نوعان رئيسيان من الرسوم البيانية لمخاطر تداول الخيارات. الرسوم البيانية المخاطر الشخصية والرسوم البيانية المخاطر مفصلة.
الرسوم البيانية للمخاطر - الرسوم البيانية المخاطر الشخصية.
الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية هي الرسوم البيانية للمخاطر التي تم بناؤها لتمثيل خصائص المخاطر / المكافآت لاستراتيجية تداول الخيار أو الموقف دون إضافة أرقام محددة إليه. الغرض منه هو إعطاء المتداول الخيار فكرة عن كيفية تصرف إستراتيجية التداول أو الموقف المحدد قبل أن يتم تنفيذه فعليا. وفيما يلي مثالان على الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية.
الرسم البياني المخاطر على اليسار يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية مع الربح غير محدود إلى أعلى وأسفل الجانب والرسم البياني للخطر على الحق يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية تداول الخيار أو موقف مع خسارة محدودة ولكن مكسب غير محدود.
الرسوم البيانية للمخاطر - الرسوم البيانية المخاطر مفصلة.
الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية هي الرسوم البيانية للمخاطر التي يتم بناؤها باستخدام برامج تداول الخيارات الخاصة، وعرض الأسعار والأرقام بالضبط بحيث يمكن للمتداول الخيار دراسة الرسوم البيانية والتعامل معها من أجل التوصل إلى لمحة الرسم البياني المخاطر التي تناسب هدف الاستثمار واحد. هذا هو أداة تداول الخيارات المهنية للغاية التي تجار الخيار المخضرم تستخدم لإدارة مواقف الخيار كبيرة ومعقدة جدا أو للوصول إلى معقدة، حسب الطلب استراتيجيات خيار الجمع. وفيما يلي مثال على الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - قراءة الملف الشخصي المخاطرة الرسوم البيانية.
وبخلاف الرسوم البيانية للمخاطر المفصلة، ​​فإن الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية لا تحتوي على أرقام على الإطلاق. الغرض من ملف تعريف المخاطرة هو إعطاء انطباع بما يلي:
1. ما إذا كانت المخاطر / مكافأة استراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة.
2. أي اتجاه يجب أن يؤدي السهم إلى تحقيق ربح.
3. أين هي نقاط التعادل فيما يتعلق بسعر السهم الحالي.
سواء المخاطر / مكافأة محدودة أو غير محدود.
لمعرفة ما إذا كانت مخاطر / مكافأة استراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة من خلال الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي، يمكن للمرء أن ننظر في نهاية العلوي والسفلي من خط الرسم البياني. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير سكايواردز، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع إمكانات الربح غير محدودة. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير بشكل جانبي، أفقيا، فهذا يعني أنه إستراتيجية تداول الخيارات ذات إمكانيات محدودة للربح، وسوف يرتفع في السعر لا مزيد عندما يتم التوصل إلى سعر سهم معين.
على العكس من ذلك، إذا كان نهاية الجزء السفلي من خط بياني خطر الرسم البياني يشير إلى الأمام، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع احتمال خسارة غير محدودة. إذا كان الطرف السفلي من الخط البياني خط بياني خطر يشير جانبية، أفقيا، فهذا يعني أنه هو استراتيجية تداول الخيار مع محدودية خسارة المحتملة وسوف تفقد أي المزيد من المال وراء تم التوصل إلى سعر السهم معين.
أي اتجاه هو الربح.
تتحول إستراتيجية تداول الخيارات إلى ربح عندما يتقاطع خط الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي فوق المحور X (المحور الأفقي). تذكر أن مركز الرسم البياني للمخاطرة هو سعر السهم السائد عندما يتم بناء المخطط ويزيد سعر السهم إلى اليمين وينخفض ​​إلى اليسار. إذا كان الخط البياني لخطأ الملف الشخصي يعبر فوق المحور X إلى اليمين، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الزيادة من أجل تحقيق الربح. إذا كان الخط البياني لمخاطر التشكيل الجانبي يعبر فوق المحور X إلى اليسار، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الانخفاض من أجل تحويل الربح. في استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة، خط الرسم البياني في الواقع يعبر فوق المحور X على حد سواء إلى اليسار واليمين. والمثال الجيد على ذلك هو الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي الطويل.
أي اتجاه هو التعادل.
يتم تقديم نقطة التعادل من استراتيجية التداول الخيار على الرسم البياني للخطر الملف الشخصي كنقطة حيث يلمس خط الرسم البياني المحور X (المحور الأفقي). هذه هي النقطة التي لا يضع فيها الخيار أي مكاسب ولا يخسر المال. في استراتيجيات متقلبة ومحايدة، وهناك أكثر من نقطة التعادل واحدة. حيث نقطة التعادل هو فيما يتعلق مركز الرسم البياني المخاطر الشخصية يخبرك أي اتجاه سعر السهم يجب أن تذهب من أجل الموقف إلى التعادل.
ضع كل شيء معا.
مع وضع كل ذلك معا، يخبرنا الرسم البياني للمخاطر الشخصية في لونغ كوندور سبرياد أدناه أنه استراتيجية تداول الخيارات مع:
1. ربح محدود وخسارة محدودة.
2. الربح الذي يحدث عندما يبقى السهم راكدا أو ضمن نطاق ضيق من سعر السهم الحالي.
3. نقطة التعادل هو عندما يرتفع السهم أو يسقط بشكل كبير، وبعد ذلك سوف يبدأ الموقف لتخسر المال.
الخيارات الرسم البياني لمخاطر التداول - الرسم البياني للمخاطرة.
بناء رسم بياني شامل جدا للمخاطر يمثل استراتيجية حقيقية، مزيج خيار التداول يتطلب مساعدة من البرامج لحساب السعر الدقيق للخيار وخاصة قبل انتهاء الصلاحية. وهنا سوف يعلمك كيفية بناء رسم بياني خطر بسيط يمثل موقف دعوة طويلة عند انتهاء الصلاحية خطوة بخطوة.
الخطوة 1 - القيام الحسابات.
أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إنشاء جميع الحسابات لاستراتيجية خيار نداء طويل.
على افتراض أن كيو كيو كيو هو 40 $ الآن مع 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كال كال أوبتيون بسعر 2.00 $. قررنا شراء عقد واحد من Jan40Call.
نقطة التعادل = $ 40 + $ 2 = 42،00 $.
الحد الأقصى للربح = غير محدود.
الحد الأقصى للخسارة = $ 2.00 × 100 = 200 دولار عند انتهاء صلاحية قق عند 40 دولارا أو أقل.
الربح عند 45 $ = 45 $ - 42 $ = $ 3 x 100 = $ 300.
الخطوة 2 - رسم المحور.
أولا وقبل كل شيء، رسم محور X و Y.
الخطوة 3 - وضع العلامات المحور.
بالنسبة للمحور X، نضع سعر السهم الحالي 40 دولار في المركز ثم رسم الزيادات من $ 1، والتأكد من تغطية خارج نقطة التعادل 43 $. بالنسبة للمحور Y، نتأكد من أن المحور Y يغطي ما لا يقل عن 300 دولار.
الخطوة 4 - وضع العلامات على النقاط الرئيسية.
علامة أسفل على الرسم البياني نقطة التعادل، والربح في 45 $ وأقصى نقطة خسارة.
الخطوة 5 - الانضمام إلى النقاط.
الانضمام إلى النقاط على الرسم البياني للخطر معا والانتهاء من ذلك!

الباحث عن استراتيجية الخيار.
يتوفر عدد كبير من استراتيجيات تداول الخيارات لمتاجر الخيارات. استخدام مرفق البحث أدناه لتحديد موقع بسرعة أفضل استراتيجيات الخيارات استنادا إلى وجهة نظرك من الخصائص الأساسية والمخاطر المرجوة / مكافأة.
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
استراتيجيات الخيارات.
أساسيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

الخيار الرسوم البيانية مخاطر التداول.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - تعريف.
المخططات البيانية للمخاطر، والتي تعرف أحيانا باسم الرسم البياني للمخاطر / المكافآت، الرسم البياني للمردود أو الرسم البياني للربح / الخسارة، هو الرسم البياني الذي يعرض الربح أو الخسارة لخيار عبر مجموعة من الأسعار.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - مقدمة.
لذلك، ما هي هذه الرسوم البيانية عائد الغريبة تبحث وكيف يمكن أن هذه ما يسمى "الرسوم البيانية للمخاطر" تساعدك على اتخاذ قرارات تداول الخيارات أفضل؟
إن الرسوم البيانية للمخاطر ليست فقط "توقيعات" لاستراتيجيات تداول الخيارات المختلفة بل هي أيضا مصممة ديناميكيا لتمكين تجار الخيارات باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات المركبة المعقدة لفهم التأثير الصافي للمحفظة بمختلف الأسعار بشكل أفضل. ولذلك فإن المخططات البيانية للمخاطر هي أداة تداول الخيارات الأساسية التي يحتاج جميع التجار الخيار إلى إتقانها في نهاية المطاف لنجاح التداول الخيار على المدى الطويل.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - الغرض.
تتيح المخططات البيانية للمخاطر للمتداولين الخيار لتقييم على الفور إذا كانت خصائص المخاطر / المكافأة لاستراتيجية تداول الخيارات تناسب هدف الاستثمار المقصود قبل تنفيذها فعليا. الرسوم البيانية المخاطر نقاط دبوس في لمحة حيث المناطق من أعلى الأرباح والخسائر هي، مما يسمح للتجار الخيار لاتخاذ قرارات أكثر تعليما دون حسابات معقدة. كما تسمح الرسوم البيانية للمخاطر لمتداولي الخيارات بتحديد استراتيجيات تداول الخيارات ذات التشكيلات المماثلة للمخاطر / المكافآت، مما يجعل من السهل إنشاء المواضع التركيبية.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - عناصر.
الرسوم البيانية للمخاطرة هي مخططات بسيطة تتكون من محورين وخط يمثل سعر الخيار في مختلف أسعار الأسهم. يمثل المحور الأفقي أو المحور X سعر السهم ويمثل المحور الرأسي أو المحور Y ربح أو خسارة الخيار.
الرسوم البيانية للمخاطر - سنتر بوينت.
وعادة ما تتمحور الرسوم البيانية للمخاطر مع سعر السهم الحالي في وسط الرسم البياني. في الرسم البياني أعلاه، سعر السهم الحالي هو 11.50 $ مع نقطة التعادل عند 13 $. نقطة التعادل هي النقطة على الرسم البياني للمخاطر، على طول المحور X حيث يساوي المحور Y إلى الصفر. وهذا يعني أنه عندما ترتفع الأسهم إلى 13 $، الخيار لا يزيد ولا ينقص في القيمة.
الرسوم البيانية للمخاطر - X - محور.
المحور X أو المحور الأفقي يمثل مجموعة من أسعار الأسهم. الفاصل الزمني بين الأسعار عادة ما يكون واسع بحيث يسمح التمثيل الكامل للعمل خيار السعر. فالسعر الفعلي مهم فقط عند تحديد أسعار التعادل الدقيقة أو النقاط الدقيقة التي يحدث فيها أعلى ربح أو خسارة. وإلا، يكفي أن نعرف أن أسعار الأسهم تنخفض إلى اليسار وتزداد إلى اليمين. كما يتحرك الرسم البياني ريش إلى اليمين، خط الرسم البياني يخبرك ما يحدث لسعر الخيار مع زيادة أسعار الأسهم.
الرسوم البيانية للمخاطر - المحور Y.
المحور Y أو المحور الرأسي يمثل الربح أو الخسارة من موقف الخيار. كلما ارتفع على طول محور Y، وارتفاع الربح. أسفل أسفل على طول المحور Y، وارتفاع الخسارة.
الرسوم البيانية للمخاطر - خط الرسم البياني.
يمثل خط الرسم البياني إجراء الربح / الخسارة للموقف عبر طيف أسعار الأسهم وهو العنصر الأكثر أهمية على الرسم البياني للمخاطر. نظرة واحدة على شكل شكلتها خط الرسم البياني يروي على الفور حمولة شاحنة من المعلومات إلى ممارس تداول الخيار المكتسبة.
الأسهم اختيار ماستر!
"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - 2 أنواع.
هناك نوعان رئيسيان من الرسوم البيانية لمخاطر تداول الخيارات. الرسوم البيانية المخاطر الشخصية والرسوم البيانية المخاطر مفصلة.
الرسوم البيانية للمخاطر - الرسوم البيانية المخاطر الشخصية.
الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية هي الرسوم البيانية للمخاطر التي تم بناؤها لتمثيل خصائص المخاطر / المكافآت لاستراتيجية تداول الخيار أو الموقف دون إضافة أرقام محددة إليه. الغرض منه هو إعطاء المتداول الخيار فكرة عن كيفية تصرف إستراتيجية التداول أو الموقف المحدد قبل أن يتم تنفيذه فعليا. وفيما يلي مثالان على الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية.
الرسم البياني المخاطر على اليسار يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية مع الربح غير محدود إلى أعلى وأسفل الجانب والرسم البياني للخطر على الحق يخبرك على الفور أنه هو استراتيجية تداول الخيار أو موقف مع خسارة محدودة ولكن مكسب غير محدود.
الرسوم البيانية للمخاطر - الرسوم البيانية المخاطر مفصلة.
الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية هي الرسوم البيانية للمخاطر التي يتم بناؤها باستخدام برامج تداول الخيارات الخاصة، وعرض الأسعار والأرقام بالضبط بحيث يمكن للمتداول الخيار دراسة الرسوم البيانية والتعامل معها من أجل التوصل إلى لمحة الرسم البياني المخاطر التي تناسب هدف الاستثمار واحد. هذا هو أداة تداول الخيارات المهنية للغاية التي تجار الخيار المخضرم تستخدم لإدارة مواقف الخيار كبيرة ومعقدة جدا أو للوصول إلى معقدة، حسب الطلب استراتيجيات خيار الجمع. وفيما يلي مثال على الرسوم البيانية للمخاطر التفصيلية.
خيارات التداول الرسوم البيانية المخاطر - قراءة الملف الشخصي المخاطرة الرسوم البيانية.
وبخلاف الرسوم البيانية للمخاطر المفصلة، ​​فإن الرسوم البيانية للمخاطر الشخصية لا تحتوي على أرقام على الإطلاق. الغرض من ملف تعريف المخاطرة هو إعطاء انطباع بما يلي:
1. ما إذا كانت المخاطر / مكافأة استراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة.
2. أي اتجاه يجب أن يؤدي السهم إلى تحقيق ربح.
3. أين هي نقاط التعادل فيما يتعلق بسعر السهم الحالي.
سواء المخاطر / مكافأة محدودة أو غير محدود.
لمعرفة ما إذا كانت مخاطر / مكافأة استراتيجية تداول الخيارات محدودة أو غير محدودة من خلال الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي، يمكن للمرء أن ننظر في نهاية العلوي والسفلي من خط الرسم البياني. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير سكايواردز، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع إمكانات الربح غير محدودة. إذا كان الطرف العلوي من خط الرسم البياني يشير بشكل جانبي، أفقيا، فهذا يعني أنه إستراتيجية تداول الخيارات ذات إمكانيات محدودة للربح، وسوف يرتفع في السعر لا مزيد عندما يتم التوصل إلى سعر سهم معين.
على العكس من ذلك، إذا كان نهاية الجزء السفلي من خط بياني خطر الرسم البياني يشير إلى الأمام، بل هو استراتيجية تداول الخيار مع احتمال خسارة غير محدودة. إذا كان الطرف السفلي من الخط البياني خط بياني خطر يشير جانبية، أفقيا، فهذا يعني أنه هو استراتيجية تداول الخيار مع محدودية خسارة المحتملة وسوف تفقد أي المزيد من المال وراء تم التوصل إلى سعر السهم معين.
أي اتجاه هو الربح.
تتحول إستراتيجية تداول الخيارات إلى ربح عندما يتقاطع خط الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي فوق المحور X (المحور الأفقي). تذكر أن مركز الرسم البياني للمخاطرة هو سعر السهم السائد عندما يتم بناء المخطط ويزيد سعر السهم إلى اليمين وينخفض ​​إلى اليسار. إذا كان الخط البياني لخطأ الملف الشخصي يعبر فوق المحور X إلى اليمين، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الزيادة من أجل تحقيق الربح. إذا كان الخط البياني لمخاطر التشكيل الجانبي يعبر فوق المحور X إلى اليسار، فهذا يعني أن سعر السهم يحتاج إلى الانخفاض من أجل تحويل الربح. في استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة، خط الرسم البياني في الواقع يعبر فوق المحور X على حد سواء إلى اليسار واليمين. والمثال الجيد على ذلك هو الرسم البياني لمخاطر الملف الشخصي الطويل.
أي اتجاه هو التعادل.
يتم تقديم نقطة التعادل من استراتيجية التداول الخيار على الرسم البياني للخطر الملف الشخصي كنقطة حيث يلمس خط الرسم البياني المحور X (المحور الأفقي). هذه هي النقطة التي لا يضع فيها الخيار أي مكاسب ولا يخسر المال. في استراتيجيات متقلبة ومحايدة، وهناك أكثر من نقطة التعادل واحدة. حيث نقطة التعادل هو فيما يتعلق مركز الرسم البياني المخاطر الشخصية يخبرك أي اتجاه سعر السهم يجب أن تذهب من أجل الموقف إلى التعادل.
ضع كل شيء معا.
مع وضع كل ذلك معا، يخبرنا الرسم البياني للمخاطر الشخصية في لونغ كوندور سبرياد أدناه أنه استراتيجية تداول الخيارات مع:
1. ربح محدود وخسارة محدودة.
2. الربح الذي يحدث عندما يبقى السهم راكدا أو ضمن نطاق ضيق من سعر السهم الحالي.
3. نقطة التعادل هو عندما يرتفع السهم أو يسقط بشكل كبير، وبعد ذلك سوف يبدأ الموقف لتخسر المال.
الخيارات الرسم البياني لمخاطر التداول - الرسم البياني للمخاطرة.
بناء رسم بياني شامل جدا للمخاطر يمثل استراتيجية حقيقية، مزيج خيار التداول يتطلب مساعدة من البرامج لحساب السعر الدقيق للخيار وخاصة قبل انتهاء الصلاحية. وهنا سوف يعلمك كيفية بناء رسم بياني خطر بسيط يمثل موقف دعوة طويلة عند انتهاء الصلاحية خطوة بخطوة.
الخطوة 1 - القيام الحسابات.
أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إنشاء جميع الحسابات لاستراتيجية خيار نداء طويل.
على افتراض أن كيو كيو كيو هو 40 $ الآن مع 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كال كال أوبتيون بسعر 2.00 $. قررنا شراء عقد واحد من Jan40Call.
نقطة التعادل = $ 40 + $ 2 = 42،00 $.
الحد الأقصى للربح = غير محدود.
الحد الأقصى للخسارة = $ 2.00 × 100 = 200 دولار عند انتهاء صلاحية قق عند 40 دولارا أو أقل.
الربح عند 45 $ = 45 $ - 42 $ = $ 3 x 100 = $ 300.
الخطوة 2 - رسم المحور.
أولا وقبل كل شيء، رسم محور X و Y.
الخطوة 3 - وضع العلامات المحور.
بالنسبة للمحور X، نضع سعر السهم الحالي 40 دولار في المركز ثم رسم الزيادات من $ 1، والتأكد من تغطية خارج نقطة التعادل 43 $. بالنسبة للمحور Y، نتأكد من أن المحور Y يغطي ما لا يقل عن 300 دولار.
الخطوة 4 - وضع العلامات على النقاط الرئيسية.
علامة أسفل على الرسم البياني نقطة التعادل، والربح في 45 $ وأقصى نقطة خسارة.
الخطوة 5 - الانضمام إلى النقاط.
الانضمام إلى النقاط على الرسم البياني للخطر معا والانتهاء من ذلك!

الرسوم البيانية التجارية للخيارات
ما يقرب من 100 صفحة من المواضيع التداول الخيار والرسوم البيانية الاستراتيجية:
استراتيجية الخيار من الأسبوع.
التوقعات: صعودي. سوف يكسب الموقف إذا ارتفع السهم بمقدار ما لا يقل عن مبلغ الخصم الأولي. ولكن، ليس صعودي جدا، لأن الموقف يمكن أن يخسر على الكثير من التحرك.
التجارة: شراء مكالمة صراف آلي، بيع اثنين من المكالمات أوتم.
مكاسب عندما: الأسهم ترتفع ولكن ليس بعيدا جدا.
الحد الأقصى للربح: يقتصر على الفرق في أسعار الإضراب ناقصا الخصم المبدئي.
يخسر عندما: الأسهم لا ترتفع أو ترتفع كثيرا.
الحد الأقصى للخسارة: غير محدود.
حساب التعادل: انخفاض التعادل: ضربة طويلة + الخصم الأولي. التعادل العلوي: ضربة قصيرة + الفرق في أسعار الإضراب - الخصم الأولي.
مزايا مقارنة الأسهم: الرافعة المالية، وفقدان محدود إلى الهبوط.
العيوب مقارنة بالمخزون: خسارة إذا ارتفعت الأسهم بعيدة جدا، لا أرباح.
التقلب: بعد الدخول، زيادة التقلب الضمني سلبية.
الوقت: بعد الدخول، يكون مرور الوقت إيجابيا إذا ظل السهم بين أسعار التعادل.
متطلبات الهامش: سيشاهد الوسيط هذه المكالمة كمكالمة الثور والمكالمات القصيرة المجردة. لا تتطلب المكالمة الثورية أي هامش، ولكن المكالمات القصيرة المجردة سوف تتطلب ما لا يقل عن 10٪ من سعر الإضراب بالإضافة إلى القسط المستلم، وربما أكثر من ذلك.
الاختلافات: الإضراب القصير يمكن أن يكون في أي مكان تريد، مع ضربة طويلة أدناه. أينما كنت وضعت الإضراب القصير، وهذا هو المكان & كوت؛ بقعة حلوة & كوت؛ سوف يكون.
ويمكن استخدام هذه الاستراتيجية إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة جيدة لارتفاع السهم إلى الإضراب القصير قبل انتهاء الصلاحية، ولكن ليس كذلك. والقصد من هذه التجارة هو أن يكون صعودي من خلال امتلاك مكالمة طويلة، ولكن المساعدة في دفع المكالمة عن طريق بيع نداءين في إضراب أعلى. ومن الممكن إدخال هذه الاستراتيجية للحصول على الائتمان عندما التقلب الضمني مرتفع. إذا قمت بإدخال الائتمان، لا يوجد خطر على الجانب الهبوطي، وسوف تستفيد الاستراتيجية من أي انخفاض في التقلبات الضمنية. ومع ذلك، فإن التقلبات الضمنية عالية قد تكون علامة على السوق يعتقد أن السهم قد يكون خطوة جيدة أعلى، مما يؤدي إلى خسارة للموقف. قبل استخدام هذه الاستراتيجية، النظر في إضافة مكالمة طويلة غير مكلفة في إضراب أعلى. هذا يحول التجارة إلى فراشة. سوف الفراشة الحفاظ على نفس المخاطر ومكافأة على حركة السعر الصاعد تتوقع، دون مخاطر غير محدودة إذا كان السهم يذهب عالية جدا. أيضا مقارنة هذه الاستراتيجية لنداء الثور، أتم. سيكون الخصم دخول أعلى، ولكن إذا ارتفع السهم أكثر مما كنت أعتقد أنه سوف، يمكنك الحفاظ على المكاسب بدلا من إعطائها كل مرة أخرى أو وجود خسارة.
هذه تجارة صعبة نفسيا. إذا تحرك السهم أعلى كما تتوقع ويصل إلى الإضراب القصير قبل انتهاء الصلاحية، قد لا تعرف ماذا تفعل. إذا كنت عقد على ويبقى السهم أين هو، فإن المكاسب الخاصة بك زيادة كبيرة جدا فقط من خلال مرور الوقت. ولكن إذا تحرك السهم أعلى أو أقل، عليك أن تبدأ في استعادة المكاسب. قد يكون أفضل مسار للعمل هو الخروج من الموقف إذا وصل السهم إلى سعر الإضراب القصير، كلما كان ذلك. إذا انخفض السهم بدلا من الارتفاع، قد تحاول أن تأخذ حوالي نصف الخسارة القصوى كلما حدث ذلك.
إذا ارتفع السهم بالقرب من الإضراب القصير، فمن الممكن التمسك بالتجارة عن طريق شراء مخزون كاف لتغطية نصف المكالمات القصيرة. ثم لا يوجد أي خطر آخر من الخسارة في الاتجاه الصعودي، وكنت قد تكون قادرة على الحفاظ على كامل الربح كما لو كنت قد دخلت مكالمة الثور. ومع ذلك، سيكون لديك الكثير من مخاطر الأسهم ويمكن أن تفقد إذا تراجع السهم ويذهب أقل.
تنويه مهم. كوبيرايت 2017 أوبتيون-إنفو الخصوصية.
الأسئلة والتصويبات والاقتراحات والتعليقات إلى: هذا الاتصال.