تعريف استراتيجية التداول الزخم

كيف يمكنني تحديد استراتيجية تداول الزخم؟

لقد كنت أرى "زخم" متقطعا حول ذلك في كثير من الأحيان في الآونة الأخيرة أن قررت أن تأخذ خطوة إلى الوراء والتفكير في كيف أنا شخصيا تحديد قوة دفع الزخم. أذكركم، أنا لا تستخدم نسبة معينة المكاسب / الخسائر لتأهيل الأسهم وجود أو عدم وجود قوة دفع، وأنا شخصيا تحديد ذلك من قبل السلوك الفردي والسهم الفريد بالنسبة إلى ماضيه.

حتى إذا كنت قد وصلنا لمعرفة المزيد عن التداول الزخم من شخص ذهب حتى الآن بناء التطبيق التداول الحقيقي كله حول فكرة، كنت قد وصلنا إلى المكان الصحيح. آمل أن تكون هذه الوثائق تعريف عملي الخاص "للزخم" وبدرجة أقل الأساس المنطقي وراء بناء مومو.

إيماني وراء استراتيجية التداول الزخم هو أنه عندما يتم تحديد فرصة في أقرب وقت ممكن، يحمل مخاطر أقل من أي استراتيجية التداول النشطة الأخرى في حين تنتج أكبر ربح. توفر فرص الزخم نفسها أيضا بطريقة تمكنك من تقليل (لا القضاء) مخاوف السوق الكلي. والحد من المتغيرات التي من شأنها أن سحابة القرارات خلاف ذلك.

الزخم التداول هو البدائي.

كما كنت قد رأيت نظرا لعدم وجود دراسات معقدة (على سبيل المثال إما، بولينجر باندز، سحابة إيشيموكو) التي بنيت في مومو، ونحن لا تستخدم خوارزميات تركيب الشكل عند محاولة تحديد وتجارة الأسهم الزخم المحتملة. نحن نهتم في المقام الأول عن تطفو على السطح حركة السعر في أسرع وقت ممكن عن طريق ارتفاع اليومي أو أدنى مستويات جديدة ومن ثم تقييم قوتها. تم تصميم مومو عمدا لعدم وجود الانحرافات في محاولة لتأثير لي من مراقبة حركة السعر. لهذا السبب، أعتبر الزخم التداول أكثر البدائية من الاستراتيجيات التي تستخدم أنماط، والدراسات، أو أساسيات. ربما ليس الخام كما سلخ فروة الرأس، ولكن هذا هو المدى القصير جدا وربما ليست استراتيجية لتبدأ.

تحديد التجارة الزخم.

في حين أن آخرين قد يختلفون، عندما أبحث عن زخم التجارة أشعر أن العديد من عناصر السوق يجب أن تتماشى مع الزخم الحقيقي الصفقات في مثل هذه الطريقة التي سوف تدفع خطوة كبيرة بشكل غير طبيعي. وهنا بعض العوامل التي أشعر المساهمة في الأسهم التي تدخل فترة من الزخم.

قد يكون أو قد لا يكون حافزا لبدء الزخم. قد يكون خفية، ولكن يكفي لإشعال الهيجان الزخم.

وعادة ما يكون المشاركون الحاليون في السوق على الجانب الخاطئ للتجارة. ويعد هذا عنصرا داعما لأن المشاركين يغطون مواقفهم أو يتوقفون عن إيقافها.

يتعلم الداخلون الجدد الفرصة ويودعون على أساس ثابت على مدار أيام أو أسابيع أو أنهم يغلقون مواقفهم بسبب الكفر بأن الحدث الإخباري الصغير قد أثار مثل هذا الرد القوي.

خوارزميات التداول هي داعمة للاتجاه أو لا يمكن كسر ماديا الزخم من خلال زيادة التقلب.

الأخبار ووسائل الإعلام القفز على حركة أسعار الأسهم لإعطاء زيادة النهائية كما تلك مع أقل في الوقت المناسب الصفقات مطاردة المعلومات.

إن الأساس الكامن وراء بياني السابق بأن استراتيجيات الزخم منخفضة المخاطر ومربحة للغاية تأتي من أ) معرفة سلوك المخزونات - بشكل وثيق. ب) وجود أدوات للعمل على معرفتك الحميمة لتحديد السلوك غير طبيعي. التداول الواضح هو محفوف بالمخاطر جدا ويجب عليك دائما التجارة مع التوقعات التي يمكن أن تكون 100٪ خاطئة.

يبدأ تحليل الزخم بتحديد اتجاه السعر. ويعتقد البعض أن الزخم هو الأقوى في المرحلة الأولى من الاختراق والأضعف في المراحل الأخيرة؛ فقط قبل انعكاس الاتجاه. أنا لن جعل هذا الاستنتاج بسرعة. أعتقد أن هناك عناصر في اللعب التي تسمح لك لتحديد الصغيرة، المستمر القراد حتى أن تسليط الضوء على شيء ما هو في اللعب. النشاط الأخير مع هرباليفي (هلف) هو حساب واحد يتبادر إلى الذهن. قبل بضع ساعات من إغلاقه، كان هلف موقوتة وعندما أغلق السوق كان هناك إعلان إيكان هام حول الرغبة في حصة 50٪ في هرباليفي حيث جعلت القفزة.

لو كنت قد حاولت شراء في الإعلان كنت قد لعبت مع حركة أسعار متقلبة مقابل استكشاف التجارة خلال ساعة جديرة بالذكر أو اثنين قبل الإعلان. انها مثل هذه الحالات التي أعتبر التداول الزخم ليكون أقل خطورة كما هو الرسم البياني اليومي في منخفضة نسبيا وإيجابية الزخم المستمر ويلاحظ.

هذا إحضار نقطة قيمة أن هناك دائما شخص مع معرفة أكثر في الوقت المناسب مما كنت. هم أولئك الذين يمكن أن تتراكم بهدوء أسهم مع الراحة من معرفة أن لديهم آيسات الجيب في الأيام السابقة للتحركات الكبيرة. أنها تلعب نفس اللعبة والبحث عن شراء منخفضة وبيع عالية أو القيام العكسية عن طريق التقصير. في حين ليس لدي أي وسيلة لمعرفة، وأود أن تشك في هذا النشاط هو ما يسبب التحركات قياس كما هو مبين في ساعات قبل هرباليفي ايكان الأخبار وأشعر مومو، ويساعد على تحديد هذه الإجراءات أفضل من أي شيء كما حركة الأسعار بتغليف الأخبار والأحداث حتى قبل علنا.

لم يكن نيتي التركيز على هرباليفي هنا، لكنه يسلط الضوء على وجهة نظري للزخم - أكثر من كرة الثلج أو تأثير البناء مقابل "يحدث فقط".

إذا كنت أذكر، ذكرت وجود "المعرفة الحميمة". "الألفة الحميمة" هو على الأرجح أكثر دقة، وأنا أشير تحديدا إلى سلوك الأسهم نظرا الوقت من اليوم، يوم من أيام الأسبوع، والاستجابة للأخبار، وما إلى ذلك وجود هذه الألفة هو مطلوب ويجب أن تكون جزءا من تأطير التجارة الخاصة بك من أجل الكشف عن الصفقات الزخم مقابل السلوك النموذجي.

إذا كنت تبحث عن زخم السعر، وكنت على وشك أن تبحث في الأسهم مع قياس وسرعة السعر المستمر، ساعة بعد ساعة، ويوم بعد يوم. وهذا يعني أن السهم يحقق ارتفاعات أو مستويات جديدة في اليوم بطريقة تعطى، نظرا للمعرفة الحميمة الخاصة بك (إيه المعرفة) التي تعتبر غير نمطية. ولأنني ذكرت بأنني أعتقد أن هذا يحدث بسبب اختلال السوق، والأخبار، والمستثمرين تغمر الأسهم، وكلما كنت الاستفادة من سرعة غير طبيعية، وكلما ربح وأقل خطر.

بعض الناس يفضلون عدم شراء على قمم جديدة، ولكن شراء في أعلى يوميا هو قرار محسوب كما كنت أدرك أن كنت تدخل بسبب سرعة غير طبيعية واستخدام الأدوات التي تمكنك من تحديد هذا عاجلا من وقت لاحق، والاستفادة من الآخرين الذين يدخلون المواقف التالية أنت. وللتوضيح، تمثل "الارتفاعات الجديدة" في سياقي أعلى مستوى جديد من اليوم. (ملاحظة: مومو كما يدعم أعلى مستوياته 52 أسبوعا ويشار إليها كخلايا صلبة، انظر أريا في مومو التوضيح). ومن الواضح أن الشيء نفسه هو الحال بالنسبة لأدنى مستويات جديدة.

الزخم هو وظيفة من سرعة السعر، ومن وجهة نظرنا أننا جعل المال سعر التداول وليس حجم. وعلاوة على ذلك بما أن معظم أدوات التجزئة لا تظهر ما إذا كان الحجم في شراء قصيرة أو طويلة هناك مجال لبس كبير عند العوملة في السعر. وهذا لا يعني أننا ضد استخدام الحجم، ونحن في الواقع نخطط لإدراج في الإصدارات المستقبلية لتسليط الضوء على حيث الزخم قد تبدأ فقدان سرعتها وفرصة لتحقيق الأرباح حيث أن حجم يمكن أن تشير إلى دخول التجزئة الشامل التي تروج لها الأخبار وتسليط الضوء الفرصة حيث يحدد آخرون السعر ليكون فرصة جيدة لتصفية مواقفهم في حين أن سعر مرتفع.

ألا ننسى أبدا أن حجم لا يشير إلى أن يتم شراء الأسهم فقط مع ارتفاع حجم وزيادة الأسعار. إذا كان الزخم النقي، يجب أن يكون هناك مكاسب كبيرة في الأسعار المقابلة (أو الخسائر). وبعبارة أخرى، لكل بائع هناك بائع.

باستخدام نفس الفرضية، يمكننا استخدام ستوكتويتس كمؤشر جيد عندما الأخبار والوعي العام من الزخم الأسهم أصبح سائدا ونمو النشاط، وربما الوقت للنظر في أخذ الأرباح. (مومو يدمج ستوكتويتس في مومو طريقتين مختلفتين للمساعدة في الحصول على فهم ما الأسهم تتجه والتي الأسهم يلاحظ الناس).

مجموعة متنوعة من الدراسات والمؤشرات يمكن طمس ما هو مهم حقا. تعمل مومو على فرضية الزخم السعري - حيث يتحرك سعر السهم بسهولة وبشكل تدريجي يتباطأ مع تغير المشاعر وجني الأرباح أو تقصير الفرص تصبح واضحة.

نحن نبحث دائما عن طرق للمساعدة في مسح للأسهم مومو واستراتيجيات مومو جديدة. إذا كان لديك أفكار أو تريد مشاركة الأدوات الخاصة بك، واسمحوا لنا أن نعرف.

لا تزال بحاجة للحصول على مومو لدائرة الرقابة الداخلية؟

نحن نجعل تطبيقات الجوال وتكرس لجعل البيانات المالية أكثر سهولة.

شارك هذا المنشور.

طلب ملاحظات: مومو السعر تصفية الفرز إعداد نافذة.

نحن نبحث في إجراء بعض التحديثات! واحدة من الميزات الأكثر شيوعا هو القدرة على & هيليب؛

مومتيك يجعل الاستثمار أسهل مع التطبيق شعبية.

مقابلة حديثة مع رجال الأعمال المبتكرين راديو و رالف بروغدن. & هيليب؛

استراتيجيات التداول الزخم.

یتطلع تجار الزخم والمستثمرون للاستفادة من التوجھات الصعودیة أو التوجھات السفلیة في سعر السھم أو سعر شرکة إتف. لقد سمعنا جميعا القول المأثور القديم، "إن الاتجاه هو صديقك". ومن لا يحب ركوب الاتجاه؟

تجارة.

تجارة.

ويعتقد تجار أسلوب الزخم أن هذه الاتجاهات سوف تستمر في التوجه في نفس الاتجاه بسبب الزخم الذي هو بالفعل وراءها.

الزخم السعر.

إذا كنت تبحث عن زخم السعر، وكنت على وشك أن ينظر في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي كانت مستمرة في الارتفاع، يوما بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، وربما حتى عدة أشهر متتالية. فبعض الناس يكرهون الدخول إلى الأسواق التي تحقق ارتفاعات جديدة. ولكن من المهم أن نعرف أن هناك الكثير من الأدلة التي تبين أن الأسواق التي تحقق ارتفاعات جديدة لديها ميل نحو تحقيق أعلى مستوياتها.

الزخم التداول يحمل معها درجة أعلى من التقلب من معظم الاستراتيجيات الأخرى. يحاول تداول الزخم للاستفادة من تقلبات السوق. إذا لم يتم شراء وبيع في الوقت المناسب بشكل صحيح، فإنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. يستخدم معظم تجار الزخم وقف الخسارة أو بعض أساليب إدارة المخاطر الأخرى لتقليل الخسائر في تجارة خاسرة.

طريقة واحدة للعثور على أكبر الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة هي أن ننظر إلى نسبة الأسهم وتداول صناديق الاستثمار المتداولة في غضون 10٪ من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا. أو قد ترغب في النظر في نسبة التغير في الأسعار على مدى آخر 12 أسبوعا أو 24 أسبوعا. عموما، الأسلوب السابق هو أكثر حساسية لتحركات الأسعار الأخيرة.

خذ قطاع النفط والطاقة في منتصف عام 2008 كمثال على ذلك. واستنادا إلى أداءها على مدار 12 أسبوعا أو 24 أسبوعا، فقد تم تصنيفها باستمرار كأحد القطاعات الرئيسية باستخدام تلك المقاييس - حتى في الوقت الذي كانت فيه تنهار. ويرجع ذلك إلى أن المكاسب كانت كبيرة جدا في الجزء الأول من الفترات 12 أو 24 أسبوعا، حتى إن التراجع الكبير على مدى عدة أسابيع قد خسر في إطار التسيير الأكبر الذي سبقه.

لتحديد الاتجاهات في وقت مبكر، قد تحتاج إلى تضمين مكون تغيير السعر على المدى القصير، على سبيل المثال إجراء تغيير في السعر لمدة أسبوع أو أربعة أسابيع. هذا يعمل على حد سواء الدخول في والخروج من مخزون معين أو إتف.

لتكون تاجر الزخم ناجحة، تحتاج إلى أن تكون قادرة على تحديد أفضل القطاعات بسرعة وبدقة. ربما يمكنك القيام بذلك يدويا مع العديد من أجهزة الفحص هناك، ولكن الخطوات الأساسية هي كما يلي:

أولا تحتاج إلى تحديد الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تهتم بها. تحديد عدد الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة على مقربة من أعلى مستوياتها السنوية. فرز الأسهم المختارة وصناديق الاستثمار المتداولة من الأعلى إلى الأدنى لمعرفة التي تبذل أفضل. وضع استراتيجية للدخول. قد ترغب في إدخال عندما تظهر أداة على المدى القصير قوة أو الانتظار للحصول على تراجع وشراء على الضعف. ويمكن لأي من النهجين أن يعمل؛ والنقطة المهمة هي تنفيذ خطة. وضع استراتيجية للخروج. يجب عليك أن تعرف الذهاب إلى التجارة في أي نقطة (أو الشروط) سوف تأخذ الأرباح وعند أي نقطة (أو الشروط) سوف الخروج مع خسارة.

أدوات أكثر تقدما.

ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التقنية للمساعدة في اتباع نهج قائم على الزخم، بما في ذلك قراءة الرسم البياني، والمتوسطات المتحركة، ومؤشرات التذبذب، والقوة النسبية. هذه الأدوات يمكن الوصول إليها على معظم منصات الاستثمار. بالنسبة للتاجر الحديث، يتمثل التحدي في اختيار الأدوات التي تكمل بعضها البعض وتوفر وسيلة لتحليل السوق بطريقة متسقة وتوفير نقاط دخول وخروج محددة بشكل جيد.

بالنسبة لمعظم التجار ذوي التوجه الفني، يبدأ تحليل الزخم بتحديد حالة الاتجاه في الأسعار. وبوجه عام، فإن الزخم الأقوى في المرحلة الأولى من الاتجاه الأضعف والأضعف في المراحل الأخيرة فقط قبل انعكاس الاتجاه، بنفس الطريقة التي تسرع فيها الكرة أسرع عند ترك يدك وتبطئ معدل صعودها قبل ذروتها النهائية والعودة إلى الأرض.

وبالتالي، فإن التاجر الذي يتطلع لركوب موجة من الزخم يجب أن يحاول ضبط المؤشرات الفنية التي تحدد الأسهم أو إتف التي تنفجر من فترة من السعر المنخفض، مثل المتوسطات المتحركة على المدى القصير. وفي المراحل اللاحقة من الاتجاه، غالبا ما يبدأ الزخم في التلاشي، حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار. وكثير من التجار يأخذون هذا كعلامة للخروج من مراكزهم و / أو لدخول السوق على الجانب القصير.

مخاطر التداول الزخم.

من المهم أن نفهم أن تداول الزخم ينطوي على قدر كبير من المخاطر. في جوهرها، كنت اتخاذ قرار للاستثمار في الأسهم أو إتف على أساس شراء الأخيرة من قبل المشاركين في السوق الأخرى. ليس هناك ما يضمن أن ضغوط الشراء سوف تستمر في دفع السعر العالي. على سبيل المثال، قد يؤثر تطوير الأخبار على تصور سوق المستثمرين ويؤدي إلى بيع واسع النطاق. أو، مع وجود العديد من المستثمرين الذين يشغلون بالفعل مركزا طويلا في إتف أو الأسهم، فمن الممكن أن جني الأرباح على المراكز القائمة سوف تغلب المشترين الجدد القادمة إلى السوق، مما اضطر الأسعار إلى أسفل.

الخطوات التالية للنظر فيها.

الاستفادة من فرز الأسهم لمساعدتك بسهولة تطابق أفكارك مع الاستثمارات المحتملة.

اقرأ المزيد عن أبحاثنا الشاملة وانخفاض أسعار العمولات عبر الإنترنت للأسهم التجارية.

تعرف على المزيد حول الخبرة والمعلومات المتاحة لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية متعلمة وملائمة.

ويركز التحليل الفني على إجراءات السوق - وتحديدا الحجم والسعر. التحليل الفني هو نهج واحد فقط لتحليل المخزونات. عند النظر في المخزونات لشراء أو بيع، يجب عليك استخدام النهج الذي كنت أكثر راحة مع. كما هو الحال مع كل ما تبذلونه من الاستثمارات، يجب عليك أن تقرر بنفسك ما إذا كان الاستثمار في أي أمن معين أو الأوراق المالية هو حق لكم على أساس أهدافك الاستثمارية، والتسامح المخاطر، والوضع المالي. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

الحلول التي تقدمها خدمات التداول النشط متاحة للمستثمرين في الأسر التي تضع 120 أو أكثر من الأسهم أو السندات أو الخيارات تداول في فترة 12 شهرا المتداول والحفاظ على الأصول 250K $ عبر حسابات الوساطة الإخلاص المؤهلة.

يتم تقديم الأصوات طوعا من قبل الأفراد وتعكس رأيهم الخاص من فائدة المقال. وستظهر قيمة مئوية للفوائد بمجرد تقديم عدد كاف من الأصوات.

مقدمة لتجارة الزخم.

في تداولات الزخم، يركز التجار على الأسهم التي تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد على حجم كبير. يمكن للتجار الزخم عقد مواقفهم لبضع دقائق، بضع ساعات أو حتى طول كامل يوم التداول، اعتمادا على مدى سرعة يتحرك السهم وعندما يتغير الاتجاه. هنا سوف ننظر في التداول الزخم وفحص يوم نموذجي في حياة هذا النوع من المتداول النشط.

مراجعة أنواع مختلفة من التجار.

قبل أن نركز على التداول الزخم، دعونا مراجعة جميع الأساليب الرئيسية للتجارة الأسهم:

المتسلق هو الفرد الذي يجعل عشرات أو مئات من الصفقات في اليوم الواحد، في محاولة ل "فروة الرأس" ربح صغير من كل التجارة من خلال استغلال انتشار العطاء والطلب.

يبحث تجار الزخم عن الأسهم تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد على حجم كبير ومحاولة للقفز على متن الطائرة لركوب القطار الزخم لتحقيق الربح المطلوب. على سبيل المثال، ارتفع نيتفليكس (ناسداك: نفلكس) أكثر من 260٪ إلى 330 $ من يناير إلى أكتوبر في 2018، وهو ما كان فوق تقييمها. وكانت نسبة السعر إلى الربحية أعلى من 400، في حين أن منافسيها كانوا دون 20 عاما. وقد ارتفع السعر إلى حد كبير، وذلك في المقام الأول لأن العديد من تجار الزخم كانوا يحاولون الاستفادة من الاتجاه الصعودي، الأمر الذي دفع السعر إلى الارتفاع. حتى ريد هاستنغ، الرئيس التنفيذي لشركة نيتفليكس، اعترف بأن نيتفليكس هو رصيد زخم خلال مؤتمر عبر الهاتف في أكتوبر 2018.

الأصوليين شركات التجارة على أساس التحليل الأساسي، الذي يدرس أحداث الشركات مثل تقارير الأرباح الفعلية أو المتوقعة، انشقاقات الأسهم، إعادة التنظيم أو الاستحواذ.

التجار المتداولون هم من التجار الأساسيين الذين يشغلون مناصبهم وقتا أطول من يوم واحد. معظم الأصوليين هم في الواقع يتأرجحون المتداولون، لأن التغييرات في أساسيات الشركات تتطلب عادة عدة أيام أو حتى أسابيع لإنتاج حركة سعر كافية بما يكفي للتاجر للحصول على ربح معقول.

قد يتجار التجار المبتدئون مع كل من هذه التقنيات، ولكن يجب أن تستقر في نهاية المطاف على مكانة واحدة، مطابقة معرفتهم الاستثمار والخبرة مع النمط الذي يشعرون أنها يمكن أن تكرس المزيد من البحوث والتعليم والممارسة.

دعونا نبدأ استكشافنا للتجارة الزخم.

يوم في حياة التاجر الزخم.

وهناك طريقة جيدة لتوضيح زخم التداول هو أن ننظر إلى يوم نموذجي من المتداول الزخم:

انه يحصل على ما يصل ساعة قبل فتح السوق، يتحول على جهاز الكمبيوتر الخاص به، يذهب على الانترنت ويسجل على الفور في واحدة من غرف الدردشة التجارية شعبية أو لوحات الرسائل.

عند النظر إلى هذه المجالس، يركز بطلنا على الأسهم التي تولد قدرا كبيرا من الطنانة. وهو ينظر إلى الأسهم التي هي محور تنبيهات التداول على أساس الأرباح أو توصيات المحلل. هذه هي الأسهم يشاع أن تكون في اللعب، ومن المتوقع أن توفر تحركات الأسعار الأكثر أهمية على حجم كبير لهذا اليوم التداول.

أثناء تصفح الإنترنت، وقال انه سوف تتحول أيضا على نبك والاستماع للإشارة الشركات الافراج عن الأخبار أو وضعه لخضوع حركة كبيرة.

انه عيون صفحات خيارات الأسهم صباح اليوم للعثور على الأسهم مع زيادة حجم كبير في المكالمات. أي زيادة في المكالمات المكتوبة تشير إلى أنه من المتوقع زيادة أو نقصان السعر أعلى أو أقل من علاوة الخيار.

بمجرد أن يفتح السوق، وقال انه يشاهد قائمته الأولية من الأسهم فيما يتعلق باقي السوق: هل أسهمه ترتفع عندما ينخفض ​​السوق؟ هل هي زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة لبقية السوق؟ هل يتصرفون باستمرار مع توقعاته بناء على تقييمه قبل السوق؟

ثم يقوم بتضييق قائمة مراقبته ليشمل فقط أقوى الأسهم: تلك التي تتزايد بسرعة أكبر على حجم أعلى من بقية السوق، وتداول الأسهم مخالفة للسوق والأسهم مع حركة تحركها بشكل واضح عوامل خارجية.

بعد ذلك، سيقوم تاجر الزخم بتحليل قائمة الأسهم التي اختار التركيز عليها من خلال فحص الرسوم البيانية. والمؤشر الفني الرئيسي للفوائد هو مؤشر الزخم - التغير الصافي المتراكم لسعر إغلاق / نهاية السهم على مدى سلسلة من الفترات الزمنية المحددة. يتم رسم خط الزخم كخط ترادفي على الرسم البياني للسعر، ويعرض محور الصفر، مع وجود قيم إيجابية تشير إلى حركة صعودية مستمرة وقيم سلبية تشير إلى حركة هبوطية محتملة محتملة.

أن مؤشر الزخم التصاعدي أو الهبوطي غالبا ما يصور فورا اختراق للسهم، مما يعني أن حتى فترة أو اثنين من الزخم المستمر دفع هذا المخزون في اتجاه الاختراق. بينما يراقب الرسم البياني الزخم، لديه شاشة المستوى 2 حتى، وتبحث عن دليل على دفعة، حيث تبدأ العطاءات في الصعود (المشار إليها من قبل وجود أوامر الحد صانع السوق) ويبدأ في تختفي.

عندما يعتقد التاجر أنه قد حدد الاختراق، وقال انه لا يحتاج بالضرورة إلى القفز على الفور في الأسهم. انه لا يقلق عموما حول فقدان أول واحد أو اثنين القراد اندلاع، لكنه لديه يده على الزناد شراء (أو بيع الزناد في حالة بيع قصيرة، ولكن يجب أن يتم بيع قصيرة على ارتفاع) لأحد فترات الزخم التالية. كما أنه لا يشعر بالقلق الشديد إزاء ضرب العطاء سواء لأنه سيحصل على وقت أسهل في سعر السوق. ثم يضع نظام السوق.

الزخم التاجر: في الموضع.

وبمجرد أن دخل في منصبه، تبدأ ركوب المفصل الأبيض وقضم الأظافر. هل يستمر السهم في التحرك بقوة باتجاه خط زخمه؟ أم أنها ستغير المسار على الفور، مما يثبت الرسم البياني الزخم الخطأ وربما يشير إلى فخ يضعه صانع السوق؟ أو سوف الاختراق تتأرجح بسرعة، وتوفير بعض الاتجاه الصعودي محدود ولكن لا يكفي الربح لجعل التجارة جديرة بالاهتمام؟

ما إذا كان الزخم يتدفق على الفور تقريبا أو لا يزال بناء، التاجر لا يزال لصقها على شاشته. انه يبحث عن نقطة التشبع، حيث تبدأ أوامر تتراكم على العرض والعطاءات تبطئ أو يخفف في سعر السوق على مستويات قليلة مرة أخرى على الشاشة المستوى 2. ولا تعني نقطة التشبع نهاية فورية للزخم، ولكنها قد تشير إلى أن القمة قريبة. لذلك يبيع التاجر مركزه (أو يغطي منصبه في حالة البيع القصير) ويأخذ أرباحه لحزمها في ذلك اليوم أو للانتقال إلى الأسهم التالية في قائمته.

لاحظ أنه في حالة حدوث اختراق خاطئ، حيث يتحول السهم فورا الاتجاه وينتقل ضد رغبات المتداول، تطبق استراتيجية خاصة. وبعيدا عن أمله في حدوث انعكاس آخر لجعل السهم يسير في طريقه، يقوم هذا المتداول الحصري بتخفيض خسائره ويبيع (أو يغطي) موقفه. وغالبا ما تكون استراتيجية أفضل بكثير لاتخاذ خسارة صغيرة في وقت مبكر بعد تجارة سيئة من الأمل في انعكاس في وقت لاحق من اليوم. الاحتمالات عموما ضمان أن خسارة صغيرة سوف تتحول أكبر بكثير كلما طال تاجر ينتظر مع الأصابع عبرت.

وهنا حيث يحكم علم النفس الشجاعة: يدرك المتداول النشط أن هناك صفقات سيئة تؤدي إلى خسائر. قبول هذه الحقيقة الأساسية من الحياة التجارية يساعدنا على إدارة أموالنا بحيث الصفقات التي تذهب السباحة سوف تفوق هذه الخسائر.

بسبب، الزخم، ترادينغ.

مثل كل الاستثمار - وخاصة التداول النشط - الزخم التداول لا يخلو من المخاطر. وتشمل مخاطر التداول الزخم ما يلي:

القفز إلى موقف في وقت قريب جدا، قبل تأكيد تحرك الزخم. إغلاق الموقف في وقت متأخر جدا، بعد التوصل إلى التشبع. فشل في إبقاء العينين على الشاشة، في عداد المفقودين الاتجاهات المتغيرة، والانتكاسات أو علامات الأخبار التي تأخذ السوق على حين غرة. الحفاظ على موقف مفتوح بين عشية وضحاها. الأسهم عرضة بشكل خاص للعوامل الخارجية التي تحدث بعد إغلاق التداول في ذلك اليوم - هذه العوامل يمكن أن تسبب أسعارا جذرية وأنماط مختلفة في اليوم التالي. فشل في التصرف بسرعة لإغلاق موقف سيئة، وبالتالي ركوب الزخم القطار بطريقة خاطئة أسفل المسارات.

بسبب هذه المزالق، تجارة الزخم محفوفة بالمخاطر التي يمكن أن تدمر بسهولة حتى أكثر انضباطا والمعرفة المتداول. ومع ذلك، فإن هذا النمط يوفر أيضا أكبر إمكانات لتحقيق أرباح كبيرة، لأن نادرا ما أي عامل داخل أو خارج السوق يدفع الأسهم بقوة كما الزخم. مع الفهم الصحيح لهذه التقنية، والمعرفة الكافية للمخاطر ورغبة في اتخاذ خسارة في بعض الأحيان، والتجارة الزخم تقدم خيارا جذابا للتاجر الطموح الذي يتمتع العيش على حافة.

الزخم الاستثمار.

ما هو "الاستثمار الزخم"

استثمار الزخم هو استراتيجية استثمار تهدف إلى الاستفادة من استمرار الاتجاهات الحالية في السوق. للمشاركة في زخم الاستثمار، يأخذ المتداول موقفا طويلا في الأصول التي أظهرت ارتفاعا في السعر المتجه نحو الارتفاع، أو يقوم المتداول بإيجاز ببيع الأمن الذي كان في اتجاه هبوطي. والفكرة الأساسية هي أنه بمجرد إنشاء اتجاه، من المرجح أن يستمر في هذا الاتجاه أكثر من التحرك ضد هذا الاتجاه.

تراجع "استثمار الزخم"

قيمة الزخم مقابل.

القيمة هي استراتيجية طويلة الأجل، في حين أن الزخم هو استراتيجية قصيرة الأجل. هناك مجال لكل من الفلسفات في عملية اختيار الأسهم، ولكن هذه هي اثنين من استراتيجيات الاستثمار مختلفة جذريا. ويعتقد المستثمر قيمة أن الأسهم يمكن أن تكون مبالغ فيها أو بأقل من قيمتها على أساس الأرباح النسبية أو تدابير التدفقات النقدية المخفضة. وبهذه الطريقة، المحلل الأساسي هو أكثر اهتماما في اتجاه المبيعات والنفقات من السعر. إذا انخفض السعر، وتقترح نسبة السعر إلى الأرباح أن السهم لا يقدر بأقل من قيمتها، فإن المستثمرين يرغبون في الشراء - وبعبارة أخرى، تملي الشركة السعر، وليس مشاعر المستثمر أو السوق. لا يهتم المستثمر الزخم بالأداء التشغيلي، على الأقل ليس من منظور التسعير. إن مستثمري الزخم هم محللون فنيون يزدهرون على مشاعر المستثمرين. أنها تنظر إلى المؤشرات التي تساعد على تتبع الاتجاه وقضاء الكثير من الوقت في البحث عن الأنماط التي تؤكد استمرار الاتجاه.

أدوات الزخم.

هناك عدد من مؤشرات الزخم التي يستخدمها المتداولون بالإضافة إلى مراقبة حركة السعر. الأداة الأساسية والأكثر شيوعا هي خط الاتجاه، الذي يتم رسمه بين نقطتين على الرسم البياني للسعر. إذا كان الخط صعودا، فإن الاتجاه هو أعلى، والمستثمرين الزخم يرون هذا كإشارة شراء. إذا كان الخط ينحدر إلى أسفل، فإن الاتجاه إلى أسفل، والمستثمرين الزخم يرون هذا كإشارة بيع.

يستخدم تجار الأدوات الأخرى المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة. عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة، فإنه يؤكد أن السعر يتجه لأسفل وإشارة للمستثمرين الزخمين للبيع. وبالمثل، عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة، هو تأكيد السعر يتجه صعودا وإشارة للمستثمر الزخم للشراء.

الاتجاه للتجارة.

ما هو "الاتجاه للتجارة"

اتجاه التداول هو استراتيجية التداول التي تحاول التقاط المكاسب من خلال تحليل الزخم الأصول في اتجاه معين. يتحرك المتداول في الاتجاه الصاعد عندما يتجه السهم نحو الارتفاع (أعلى مستوياته تباعا). على العكس من ذلك، يتم اتخاذ موقف قصير عندما يكون السهم في اتجاه هبوطي (أعلى مستوياته تباعا).

كسر الاتجاه "اتجاه التداول"

وتفترض هذه الاستراتيجية أن الاتجاه الحالي للسهم سيستمر في المستقبل. ويمكن استخدامه من قبل التجار قصيرة الأجل، والمتوسطة أو طويلة الأجل. وبغض النظر عن الإطار الزمني الذي يختاره، فإن التجار سيبقون في موقفهم حتى يعتقدون أن الاتجاه قد انعكس، ولكن قد يحدث العكس في أوقات مختلفة لكل إطار زمني.